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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 13 336.00 | 750.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 665.00 | 274 151.00 | 26 514.00 | 300 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 837.00 | 152 908.00 | 133 930.00 | 286 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 366.00 | 440 395.00 | 487 972.00 | 928 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 004.00 | 22 800.00 | 170 204.00 | 193 004.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
BZ Autres créances | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 131.00 | | 2 965 131.00 | 2 965 131.00 |
CF Disponibilités | 556 357.00 | | 556 357.00 | 556 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 438.00 | 22 800.00 | 3 897 638.00 | 3 920 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 804.00 | 463 195.00 | 4 385 610.00 | 4 848 804.00 |
CU Autres participations | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 208 730.00 | 2 937 423.00 | | 3 208 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 817.00 | 511 307.00 | | 770 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 787.00 | 3 524 969.00 | | 4 055 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 934.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 703.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 146.00 | 992 638.00 | | 147 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 793.00 | 605 406.00 | | 159 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 823.00 | 1 599 680.00 | | 329 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 610.00 | 5 147 650.00 | | 4 385 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 823.00 | 1 599 680.00 | | 329 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 088.00 | | 124 272.00 | 871 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 993.00 | 928 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 993.00 | 587 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 624.00 | | 118 872.00 | 535 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 378.00 | | 5 400.00 | 321 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 007.00 | 57 547.00 | 54 159.00 | 437 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 671.00 | 57 547.00 | 54 159.00 | 423 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 650.00 | | 5 850.00 | 28 650.00 |
6T Sur comptes clients | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 812.00 | | 41 012.00 | 63 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 812.00 | | 64 012.00 | 86 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
VB T. V. A. | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 164.00 | 203 599.00 | 13 566.00 | 217 164.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 823.00 | 329 823.00 | | 329 823.00 |