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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 13 336.00 | 750.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 902.00 | 971 613.00 | 618 289.00 | 1 589 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 942.00 | 225 996.00 | 40 946.00 | 266 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 659.00 | 1 213 743.00 | 1 004 916.00 | 2 218 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 007.00 | 11 040.00 | 131 967.00 | 143 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
BZ Autres créances | 567 269.00 | | 567 269.00 | 567 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490 250.00 | 19 014.00 | 2 471 236.00 | 2 490 250.00 |
CF Disponibilités | 1 001 682.00 | | 1 001 682.00 | 1 001 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 429.00 | 30 054.00 | 4 328 375.00 | 4 358 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 088.00 | 1 243 797.00 | 5 333 291.00 | 6 577 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 729.00 | 2 798.00 | 334 931.00 | 337 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 709 244.00 | 5 577 170.00 | | 4 709 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 738.00 | -710 714.00 | | 246 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 222.00 | 4 942 696.00 | | 5 032 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 344.00 | 1 501 691.00 | | 100 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 430.00 | | 4 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 215.00 | 17 581.00 | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 153.00 | 62 997.00 | | 107 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 195 600.00 | | 71 879.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 21.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 069.00 | 1 778 320.00 | | 301 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 291.00 | 6 721 016.00 | | 5 333 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 922.00 | | 70 000.00 | 2 152 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 2 218 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 1 856 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 106.00 | | 70 000.00 | 1 791 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 729.00 | | | 347 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 278.00 | 284 929.00 | 4 262.00 | 930 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 942.00 | 284 929.00 | 4 262.00 | 916 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 750.00 | | | 1 400 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 269.00 | 567 269.00 | | 567 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 490.00 | 723 490.00 | 10 000.00 | 733 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 854.00 | 284 854.00 | | 284 854.00 |