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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 13 336.00 | 750.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 665.00 | 288 680.00 | 11 985.00 | 300 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 539.00 | 192 769.00 | 97 771.00 | 290 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 419.00 | 494 784.00 | 458 635.00 | 953 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 470.00 | 19 050.00 | 181 420.00 | 200 470.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
BZ Autres créances | 1 044 554.00 | | 1 044 554.00 | 1 044 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 815 131.00 | | 3 815 131.00 | 3 815 131.00 |
CF Disponibilités | 575 510.00 | | 575 510.00 | 575 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 655.00 | 19 050.00 | 5 795 605.00 | 5 814 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 074.00 | 513 834.00 | 6 254 240.00 | 6 768 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 129.00 | | 338 129.00 | 338 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 693 547.00 | 3 208 730.00 | | 3 693 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 855.00 | 770 817.00 | | 1 253 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 642.00 | 4 055 787.00 | | 5 023 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 781.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 502.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 906.00 | 147 146.00 | | 1 068 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 636.00 | 159 793.00 | | 159 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 598.00 | 329 823.00 | | 1 230 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 240.00 | 4 385 610.00 | | 6 254 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 596.00 | 329 823.00 | | 1 230 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 366.00 | | 28 707.00 | 928 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 654.00 | 348 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 953 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 502.00 | | 3 702.00 | 587 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 778.00 | | 25 005.00 | 326 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 395.00 | 54 390.00 | | 440 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 059.00 | 54 390.00 | | 427 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 800.00 | | 3 750.00 | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | | 3 750.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | 3 750.00 | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 905.00 | 1 068 905.00 | | 1 068 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 033 325.00 | 1 033 325.00 | | 1 033 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 540.00 | 1 219 540.00 | 10 000.00 | 1 229 540.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 598.00 | 1 230 598.00 | | 1 230 598.00 |