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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 13 336.00 | 750.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 684.00 | 493 204.00 | 1 011 480.00 | 1 504 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 788.00 | 232 059.00 | 101 729.00 | 333 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 129.00 | | 338 129.00 | 338 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 688.00 | 738 600.00 | 1 462 089.00 | 2 200 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 294.00 | 17 250.00 | 172 044.00 | 189 294.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BZ Autres créances | 759 755.00 | | 759 755.00 | 759 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 500.00 | | 1 647 500.00 | 1 647 500.00 |
CF Disponibilités | 3 060 772.00 | | 3 060 772.00 | 3 060 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 903.00 | 17 250.00 | 5 689 653.00 | 5 706 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 591.00 | 755 850.00 | 7 151 741.00 | 7 907 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 733 101.00 | 3 693 547.00 | | 4 733 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 529.00 | 1 253 855.00 | | 915 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 870.00 | 5 023 642.00 | | 5 724 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 478.00 | 801.00 | | 502 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 372.00 | 1 068 905.00 | | 498 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 177.00 | 159 636.00 | | 355 177.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 848.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 872.00 | 1 230 598.00 | | 1 426 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 741.00 | 6 254 240.00 | | 7 151 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 419.00 | | 1 247 269.00 | 953 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 204.00 | | 1 247 269.00 | 591 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 129.00 | | | 348 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 784.00 | 243 815.00 | | 494 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 448.00 | 243 815.00 | | 481 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 372.00 | 498 372.00 | | 498 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 177.00 | 355 177.00 | | 355 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 284.00 | 273 284.00 | | 273 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 843.00 | 399 749.00 | 101 094.00 | 500 843.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 157.00 | | | 299 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 471.00 | 486 471.00 | | 486 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 840.00 | 780 840.00 | 10 000.00 | 790 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 872.00 | 1 325 778.00 | 101 094.00 | 1 426 872.00 |