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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 44 926.00 | 485.00 | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 878.00 | 904 186.00 | 117 692.00 | 1 021 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 300.00 | 314 176.00 | 115 124.00 | 429 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 963.00 | 1 263 289.00 | 627 674.00 | 1 890 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BT Marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BZ Autres créances | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
CF Disponibilités | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 394.00 | | 451 394.00 | 451 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 357.00 | 1 263 289.00 | 1 079 068.00 | 2 342 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 284.00 | -733 787.00 | | -1 207 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 480.00 | -473 497.00 | | -322 480.00 |
DL TOTAL (I) | -1 463 994.00 | -1 141 514.00 | | -1 463 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 713.00 | 1 199 820.00 | | 764 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 471.00 | 162 299.00 | | 169 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 667.00 | 990 357.00 | | 1 569 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | 41 803.00 | | 28 765.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 062.00 | 2 394 279.00 | | 2 543 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 068.00 | 1 425 135.00 | | 1 079 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 713.00 | | | 764 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FG Production vendue services | 1 937 893.00 | | 1 937 893.00 | 1 937 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 563.00 | | 1 944 563.00 | 1 944 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 34 397.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 219 528.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 613.00 | -219 528.00 | | 171 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 264.00 | 2 580 449.00 | | 2 149 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 744.00 | 3 053 946.00 | | 2 471 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 480.00 | -473 497.00 | | -322 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 612.00 | | 18 709.00 | 1 872 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 1 890 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 303.00 | | 16 875.00 | 1 434 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 1 834.00 | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 162.00 | 133 127.00 | | 1 130 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 206.00 | 720.00 | | 44 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 956.00 | 132 407.00 | | 1 085 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 370.00 | | 172 370.00 | 172 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 370.00 | | 172 370.00 | 172 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 667.00 | 1 569 667.00 | | 1 569 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 764 713.00 | 764 713.00 | | 764 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 859.00 | 318 768.00 | 13 091.00 | 331 859.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 591.00 | 2 373 591.00 | | 2 373 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |