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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 245.00 | 990 571.00 | 33 674.00 | 1 024 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 450.00 | 353 317.00 | 77 133.00 | 430 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 004.00 | 1 389 299.00 | 503 705.00 | 1 893 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 022.00 | | 199 022.00 | 199 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 390 229.00 | | 390 229.00 | 390 229.00 |
CF Disponibilités | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 294.00 | | 700 294.00 | 700 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 298.00 | 1 389 299.00 | 1 203 999.00 | 2 593 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 764.00 | -1 207 284.00 | | -1 529 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 201.00 | -322 480.00 | | -234 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 195.00 | -1 463 994.00 | | -1 698 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 437.00 | 764 713.00 | | 24 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 789.00 | 169 471.00 | | 241 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 202.00 | 1 569 667.00 | | 2 575 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | 28 765.00 | | 60 766.00 |
EA Autres dettes | | 9 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 902 193.00 | 2 543 062.00 | | 2 902 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 999.00 | 1 079 068.00 | | 1 203 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 885.00 | | -3 885.00 | -3 885.00 |
FG Production vendue services | 2 074 645.00 | | 2 074 645.00 | 2 074 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 760.00 | | 2 070 760.00 | 2 070 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 858.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 858.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 171 613.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 661.00 | 2 149 264.00 | | 2 100 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 862.00 | 2 471 744.00 | | 2 334 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 201.00 | -322 480.00 | | -234 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 963.00 | | 3 517.00 | 1 890 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 1 893 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 178.00 | | 3 517.00 | 1 451 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 289.00 | 126 010.00 | | 1 263 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 926.00 | 485.00 | | 44 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 363.00 | 125 525.00 | | 1 218 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 202.00 | 2 575 202.00 | | 2 575 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VI Groupe et associés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 236.00 | 421 621.00 | 11 615.00 | 433 236.00 |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 404.00 | 2 660 404.00 | | 2 660 404.00 |