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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 698.00 | 1 013 795.00 | 13 904.00 | 1 027 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 622.00 | 401 083.00 | 47 539.00 | 448 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 629.00 | 1 460 289.00 | 454 340.00 | 1 914 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BZ Autres créances | 244 711.00 | | 244 711.00 | 244 711.00 |
CF Disponibilités | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 747.00 | | 404 747.00 | 404 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 376.00 | 1 460 289.00 | 859 087.00 | 2 319 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 532.00 | -1 763 965.00 | | -2 280 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 615.00 | -516 567.00 | | 92 615.00 |
DL TOTAL (I) | -2 122 147.00 | -2 214 762.00 | | -2 122 147.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 558.00 | 189 449.00 | | 390 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 729.00 | 30 320.00 | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 110.00 | 3 020 241.00 | | 2 417 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 861.00 | 7 187.00 | | 98 861.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 7 858.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 233.00 | 3 255 054.00 | | 2 963 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 087.00 | 1 040 292.00 | | 859 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 736.00 | | 10 693.00 | 1 904 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 914 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 427.00 | | 9 893.00 | 1 466 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 800.00 | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 154.00 | 22 136.00 | | 1 438 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 742.00 | 22 136.00 | | 1 392 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 110.00 | 2 417 110.00 | | 2 417 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 152 683.00 | 152 683.00 | | 152 683.00 |
VI Groupe et associés | 390 558.00 | 390 558.00 | | 390 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 298.00 | 318 523.00 | 11 775.00 | 330 298.00 |
VW T.V.A. | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 233.00 | 2 963 233.00 | | 2 963 233.00 |