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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 933.00 | 344 203.00 | 29 730.00 | 373 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 097.00 | 307 395.00 | 34 701.00 | 342 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 433.00 | 697 010.00 | 699 423.00 | 1 396 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BT Marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 257.00 | | 419 257.00 | 419 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 690.00 | 697 010.00 | 1 118 680.00 | 1 815 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 596 279.00 | -2 187 917.00 | | -2 596 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 733.00 | -408 363.00 | | 135 733.00 |
DL TOTAL (I) | -2 394 777.00 | -2 530 509.00 | | -2 394 777.00 |
DP Provisions pour risques | 4 785.00 | 18 000.00 | | 4 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 785.00 | 18 000.00 | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 094.00 | 1 705 144.00 | | 2 458 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 815.00 | 232 011.00 | | 242 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 741.00 | 1 363 479.00 | | 641 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 341.00 | 143 263.00 | | 17 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 672.00 | 3 443 897.00 | | 3 508 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 680.00 | 931 387.00 | | 1 118 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FG Production vendue services | 2 102 580.00 | | 2 102 580.00 | 2 102 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 373.00 | | 2 111 373.00 | 2 111 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 70 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 843.00 | 84.00 | | 14 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 849.00 | 84.00 | | 19 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 849.00 | -84.00 | | -19 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 477.00 | 191 927.00 | | 2 138 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 744.00 | 600 290.00 | | 2 002 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 733.00 | -408 363.00 | | 135 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 317.00 | | 280 224.00 | 1 923 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 108.00 | 1 396 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807 108.00 | 959 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 528.00 | | 280 224.00 | 1 486 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 846.00 | 21 661.00 | 806 497.00 | 1 481 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 434.00 | 21 661.00 | 806 497.00 | 1 436 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 1 785.00 | 15 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 785.00 | 15 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 741.00 | 641 741.00 | | 641 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 952.00 | 146 952.00 | | 146 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 545.00 | 244 545.00 | | 244 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 174 087.00 | 174 087.00 | | 174 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 094.00 | 2 458 094.00 | | 2 458 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 364.00 | 341 108.00 | 10 255.00 | 351 364.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 672.00 | 3 508 672.00 | | 3 508 672.00 |