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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 356.00 | 1 018 871.00 | 14 486.00 | 1 033 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 172.00 | 417 563.00 | 35 608.00 | 453 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 317.00 | 1 481 846.00 | 441 472.00 | 1 923 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
BZ Autres créances | 346 345.00 | | 346 345.00 | 346 345.00 |
CF Disponibilités | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 916.00 | | 489 916.00 | 489 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 233.00 | 1 481 846.00 | 931 387.00 | 2 413 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 917.00 | -2 280 532.00 | | -2 187 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 363.00 | 92 615.00 | | -408 363.00 |
DL TOTAL (I) | -2 530 509.00 | -2 122 147.00 | | -2 530 509.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 144.00 | 390 558.00 | | 1 705 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 011.00 | 55 729.00 | | 232 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 479.00 | 2 417 110.00 | | 1 363 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 263.00 | 98 861.00 | | 143 263.00 |
EA Autres dettes | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 443 897.00 | 2 963 233.00 | | 3 443 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 387.00 | 859 087.00 | | 931 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 629.00 | | 34 818.00 | 1 914 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 683.00 | 21 447.00 | 1 923 317.00 | 4 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 19 927.00 | 1 486 528.00 | 4 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 320.00 | | 34 818.00 | 1 476 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 289.00 | 21 556.00 | | 1 460 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 878.00 | 21 556.00 | | 1 414 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 479.00 | 1 363 479.00 | | 1 363 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 144.00 | 1 705 144.00 | | 1 705 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 501.00 | 330 245.00 | 10 255.00 | 340 501.00 |
VW T.V.A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 897.00 | 3 443 897.00 | | 3 443 897.00 |