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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 245.00 | 1 009 420.00 | 14 825.00 | 1 024 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 182.00 | 383 322.00 | 58 860.00 | 442 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 736.00 | 1 438 154.00 | 466 582.00 | 1 904 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BT Marchandises | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 408 247.00 | | 408 247.00 | 408 247.00 |
CF Disponibilités | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 710.00 | | 573 710.00 | 573 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 446.00 | 1 438 154.00 | 1 040 292.00 | 2 478 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 965.00 | -1 529 764.00 | | -1 763 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 567.00 | -234 201.00 | | -516 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 214 762.00 | -1 698 195.00 | | -2 214 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 449.00 | 24 437.00 | | 189 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 320.00 | 241 789.00 | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 241.00 | 2 575 202.00 | | 3 020 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 60 766.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 054.00 | 2 902 193.00 | | 3 255 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 292.00 | 1 203 999.00 | | 1 040 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | 1 883 937.00 | | 1 883 937.00 | 1 883 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 343.00 | | 1 887 343.00 | 1 887 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 274.00 | 1 130.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 1 130.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | -1 130.00 | | -13 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 027.00 | 2 100 661.00 | | 1 908 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 594.00 | 2 334 862.00 | | 2 424 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 567.00 | -234 201.00 | | -516 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 004.00 | | 11 732.00 | 1 893 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 695.00 | | 11 732.00 | 1 454 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 299.00 | 48 855.00 | | 1 389 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 887.00 | 48 855.00 | | 1 343 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 241.00 | 3 020 241.00 | | 3 020 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
VI Groupe et associés | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 525.00 | 434 750.00 | 11 775.00 | 446 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 054.00 | 3 255 054.00 | | 3 255 054.00 |