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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 925.00 | 1 081 650.00 | 2 703 275.00 | 3 784 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 750.00 | 170 619.00 | 287 131.00 | 457 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 702.00 | 1 260 282.00 | 3 228 420.00 | 4 488 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 802.00 | 92 015.00 | 320 787.00 | 412 802.00 |
BZ Autres créances | 1 271 808.00 | 21 874.00 | 1 249 934.00 | 1 271 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 897.00 | 113 889.00 | 1 893 007.00 | 2 006 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 600.00 | 1 374 172.00 | 5 121 428.00 | 6 495 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
CU Autres participations | 76 915.00 | 4 012.00 | 72 902.00 | 76 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 054 649.00 | | | 2 054 649.00 |
DH Report à nouveau | -423 537.00 | | | -423 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 537.00 | | | -423 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 212.00 | | | 1 808 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 740.00 | | | 763 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 740.00 | | | 763 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 930.00 | | | 881 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 301.00 | | | 625 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 663.00 | | | 674 663.00 |
EA Autres dettes | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 475.00 | | | 2 549 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 428.00 | | | 5 121 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 210.00 | | | 1 208 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 836.00 | | | 3 164 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 488 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 708.00 | | | 2 926 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 079.00 | | | 230 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 231.00 | 312 399.00 | 8 360.00 | 952 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 231.00 | 312 399.00 | 8 360.00 | 948 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 822.00 | | 112 082.00 | 875 822.00 |
6T Sur comptes clients | 92 015.00 | 3 608.00 | 1 150.00 | 92 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 875.00 | | 123.00 | 21 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 903.00 | 3 760.00 | 1 273.00 | 117 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 822.00 | | 112 082.00 | 875 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 931.00 | 266 100.00 | 615 831.00 | 881 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 543.00 | 169 372.00 | 153 171.00 | 322 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 664.00 | 1.00 | 674 663.00 | 674 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
UX Autres créances clients | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VB T. V. A. | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
VC Groupe et associés | 894 058.00 | | | 894 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VP Divers | 1 271 809.00 | | | 1 271 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 301.00 | 574 530.00 | 50 771.00 | 625 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 163.00 | 1 740 100.00 | 161 063.00 | 1 901 163.00 |
VW T.V.A. | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 476.00 | 1 208 211.00 | 1 341 265.00 | 2 549 476.00 |