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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 117.00 | 9 371.00 | 8 746.00 | 18 117.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 448.00 | 1 895 403.00 | 1 869 046.00 | 3 764 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 592.00 | 303 559.00 | 235 033.00 | 538 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 499.00 | 2 208 333.00 | 2 498 166.00 | 4 706 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 485.00 | | 245 485.00 | 245 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 269.00 | 98 496.00 | 363 773.00 | 462 269.00 |
BZ Autres créances | 399 640.00 | 21 752.00 | 377 888.00 | 399 640.00 |
CF Disponibilités | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 550.00 | 120 248.00 | 1 275 303.00 | 1 395 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 049.00 | 2 328 581.00 | 3 773 469.00 | 6 102 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
CU Autres participations | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 256 238.00 | 2 054 650.00 | | 256 238.00 |
DH Report à nouveau | | -885 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 017.00 | -32 824.00 | | 349 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
DL TOTAL (I) | 878 807.00 | 1 409 817.00 | | 878 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 171.00 | 533 594.00 | | 406 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 171.00 | 533 594.00 | | 406 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 565.00 | 127 756.00 | | 109 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 1 322.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 789.00 | 1 233 170.00 | | 1 161 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 666.00 | 767 229.00 | | 929 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 528.00 | 468 727.00 | | 284 528.00 |
EA Autres dettes | | 31 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 488 490.00 | 2 629 514.00 | | 2 488 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 469.00 | 4 572 924.00 | | 3 773 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 939.00 | 2 555 146.00 | | 2 422 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 640.00 | 41 058.00 | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 435.00 | | 266 484.00 | 4 440 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 221 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 4 706 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 4 464 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 539.00 | | 6 627.00 | 14 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 957.00 | | 255 520.00 | 4 208 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 939.00 | | 4 337.00 | 216 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 431.00 | 351 155.00 | 253.00 | 1 857 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 2 601.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 661.00 | 348 554.00 | 253.00 | 1 850 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 594.00 | | 127 423.00 | 533 594.00 |
6T Sur comptes clients | 95 884.00 | 2 799.00 | 187.00 | 95 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 636.00 | 2 799.00 | 187.00 | 117 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 230.00 | 2 799.00 | 127 610.00 | 651 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 20 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 789.00 | 1 161 789.00 | | 1 161 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 346.00 | 279 346.00 | | 279 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 194.00 | 270 194.00 | | 270 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 528.00 | 284 528.00 | | 284 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
UX Autres créances clients | 340 300.00 | 340 300.00 | | 340 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VB T. V. A. | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 043.00 | 11 492.00 | 65 551.00 | 77 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VP Divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 113.00 | 1 047 113.00 | | 1 047 113.00 |
VW T.V.A. | 207 735.00 | 207 735.00 | | 207 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 490.00 | 2 422 939.00 | 65 551.00 | 2 488 490.00 |