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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 037.00 | 16 001.00 | 4 036.00 | 20 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 311.00 | 2 049 346.00 | 2 029 965.00 | 4 079 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 642.00 | 407 696.00 | 294 946.00 | 702 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 071.00 | | 486 071.00 | 486 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 224.00 | 2 473 043.00 | 3 020 181.00 | 5 493 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 951.00 | 67 391.00 | 190 561.00 | 257 951.00 |
BZ Autres créances | 615 822.00 | 21 752.00 | 594 070.00 | 615 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 253 925.00 | | 2 253 925.00 | 2 253 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 485.00 | 89 143.00 | 3 357 342.00 | 3 446 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 709.00 | 2 562 185.00 | 6 377 524.00 | 8 939 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 114.00 | | | 177 114.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 16 100.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 892 842.00 | 605 254.00 | | 892 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 294.00 | 293 238.00 | | 66 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 715.00 | 120 038.00 | | 660 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 344.00 | 1 695 373.00 | | 2 302 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 325.00 | 298 748.00 | | 191 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 325.00 | 298 748.00 | | 191 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 669.00 | 97 661.00 | | 1 450 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 1 253.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 459.00 | 975 529.00 | | 887 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 003.00 | 808 001.00 | | 1 016 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 914.00 | | |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 195 200.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 855.00 | 2 658 185.00 | | 3 883 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 524.00 | 4 652 306.00 | | 6 377 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 639.00 | 2 601 776.00 | | 2 930 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 352.00 | 28 447.00 | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 673.00 | | 867 710.00 | 4 925 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 831.00 | 202 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 160.00 | 5 493 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 328.00 | 5 268 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 310.00 | | 745 042.00 | 4 749 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 277.00 | | 122 669.00 | 153 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 936.00 | 343 086.00 | 211 979.00 | 2 341 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 2 593.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 528.00 | 340 492.00 | 211 979.00 | 2 328 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 748.00 | | 107 423.00 | 298 748.00 |
6T Sur comptes clients | 66 772.00 | 1 525.00 | 906.00 | 66 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 524.00 | 1 525.00 | 906.00 | 88 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 272.00 | 1 525.00 | 108 329.00 | 387 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 459.00 | 823 189.00 | 51 416.00 | 887 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 505.00 | 26 278.00 | 159 386.00 | 200 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
UX Autres créances clients | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VB T. V. A. | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 039.00 | 899 610.00 | 388 321.00 | 1 439 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 400.00 | | | 1 437 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VP Divers | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 939.00 | 286 649.00 | 172 283.00 | 461 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 294.00 | 509 294.00 | | 509 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 522.00 | 1 082 522.00 | | 1 082 522.00 |
VW T.V.A. | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 855.00 | 2 930 639.00 | 771 406.00 | 3 883 855.00 |