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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 6 770.00 | 4 720.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717 492.00 | 1 592 116.00 | 2 125 376.00 | 3 717 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 012.00 | 258 545.00 | 229 466.00 | 488 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BF Prêts | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 261.00 | | 126 261.00 | 126 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 325.00 | 1 857 431.00 | 2 586 895.00 | 4 444 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 272.00 | 95 884.00 | 346 388.00 | 442 272.00 |
BZ Autres créances | 1 176 657.00 | 21 752.00 | 1 154 905.00 | 1 176 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 518.00 | | 216 518.00 | 216 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 666.00 | 117 636.00 | 1 986 030.00 | 2 103 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 991.00 | 1 975 067.00 | 4 572 924.00 | 6 547 991.00 |
CU Autres participations | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 054 650.00 | 2 054 650.00 | | 2 054 650.00 |
DH Report à nouveau | -885 562.00 | -423 537.00 | | -885 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 824.00 | -462 025.00 | | -32 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 817.00 | 1 346 187.00 | | 1 409 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 594.00 | 641 017.00 | | 533 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 594.00 | 641 017.00 | | 533 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 756.00 | 127 653.00 | | 127 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 1 342.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 170.00 | 1 334 892.00 | | 1 233 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 229.00 | 676 874.00 | | 767 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 727.00 | 546 024.00 | | 468 727.00 |
EA Autres dettes | 31 310.00 | 101 929.00 | | 31 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 514.00 | 2 788 714.00 | | 2 629 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 924.00 | 4 775 918.00 | | 4 572 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 146.00 | 1 405 247.00 | | 2 555 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 058.00 | 32 618.00 | | 41 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 348.00 | | 36 638.00 | 4 589 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 930.00 | 220 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 827.00 | 4 444 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 897.00 | 4 208 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | 4 290.00 | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 506.00 | | 32 348.00 | 4 341 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 593.00 | | | 237 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 789.00 | 352 501.00 | 162 859.00 | 1 667 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 2 577.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 596.00 | 349 924.00 | 162 859.00 | 1 663 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 017.00 | | 107 423.00 | 641 017.00 |
6T Sur comptes clients | 94 474.00 | 1 555.00 | 145.00 | 94 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 391.00 | 1 555.00 | 4 310.00 | 120 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 408.00 | 1 555.00 | 111 733.00 | 761 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 170.00 | 1 233 170.00 | | 1 233 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 523.00 | 272 523.00 | | 272 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 727.00 | 468 727.00 | | 468 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UP Prêts | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
UX Autres créances clients | 321 142.00 | | | 321 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
VB T. V. A. | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
VC Groupe et associés | 877 116.00 | | | 877 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 567.00 | 11 200.00 | 74 367.00 | 85 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 203.00 | 1 818 203.00 | | 1 818 203.00 |
VW T.V.A. | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 513.00 | 2 555 146.00 | 74 367.00 | 2 629 513.00 |