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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 717.00 | 18 292.00 | 5 425.00 | 23 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759 994.00 | 2 383 009.00 | 3 376 985.00 | 5 759 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 986.00 | 473 363.00 | 264 623.00 | 737 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 260.00 | 2 874 664.00 | 3 847 596.00 | 6 722 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 566.00 | 68 772.00 | 357 795.00 | 426 566.00 |
BZ Autres créances | 398 131.00 | 21 752.00 | 376 379.00 | 398 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 141 412.00 | | 1 141 412.00 | 1 141 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 777.00 | 90 524.00 | 2 243 253.00 | 2 333 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 037.00 | 2 965 188.00 | 6 090 849.00 | 9 056 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 959 137.00 | 892 842.00 | | 959 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 132.00 | 66 294.00 | | -79 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092 598.00 | 660 715.00 | | 1 092 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 095.00 | 2 302 344.00 | | 2 655 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 902.00 | 191 325.00 | | 83 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 902.00 | 191 325.00 | | 83 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 177.00 | 1 450 669.00 | | 1 494 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 2 951.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 423.00 | 887 459.00 | | 600 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 796.00 | 1 016 003.00 | | 742 796.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 26 144.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 852.00 | 3 883 855.00 | | 3 351 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 849.00 | 6 377 524.00 | | 6 090 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 290.00 | 2 930 639.00 | | 2 070 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 10 352.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 924.00 | | 1 235 336.00 | 5 486 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 722 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 086.00 | | 3 680.00 | 23 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 024.00 | | 1 229 956.00 | 5 268 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 814.00 | | 1 700.00 | 195 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 077.00 | 401 587.00 | | 2 473 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 2 291.00 | | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076.00 | 399 296.00 | | 2 457 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 325.00 | | 107 423.00 | 191 325.00 |
6T Sur comptes clients | 67 391.00 | 1 484.00 | 103.00 | 67 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 143.00 | 1 484.00 | 103.00 | 89 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 468.00 | 1 484.00 | 107 526.00 | 280 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 423.00 | 600 423.00 | | 600 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 985.00 | 15 568.00 | 91 417.00 | 106 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
UX Autres créances clients | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VB T. V. A. | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 489.00 | 419 591.00 | 923 253.00 | 1 492 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 895.00 | 178 648.00 | 117 247.00 | 295 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 647.00 | 284 647.00 | | 284 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 895.00 | 1 021 895.00 | | 1 021 895.00 |
VW T.V.A. | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 852.00 | 2 070 290.00 | 1 131 917.00 | 3 351 852.00 |