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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 037.00 | 13 408.00 | 6 629.00 | 20 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867 572.00 | 1 981 905.00 | 1 885 666.00 | 3 867 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 655.00 | 346 623.00 | 304 032.00 | 650 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 573.00 | 2 341 936.00 | 2 589 637.00 | 4 931 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 684.00 | | 172 684.00 | 172 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 650.00 | 66 772.00 | 353 878.00 | 420 650.00 |
BZ Autres créances | 311 026.00 | 21 752.00 | 289 274.00 | 311 026.00 |
CF Disponibilités | 1 206 532.00 | | 1 206 532.00 | 1 206 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 193.00 | 88 524.00 | 2 062 669.00 | 2 151 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 767.00 | 2 430 460.00 | 4 652 306.00 | 7 082 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
CU Autres participations | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 161 000.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 243.00 | | | 443 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 605 254.00 | 256 238.00 | | 605 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 238.00 | 349 017.00 | | 293 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 038.00 | 96 453.00 | | 120 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 373.00 | 878 807.00 | | 1 695 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 748.00 | 406 171.00 | | 298 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 748.00 | 406 171.00 | | 298 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 627.00 | | | 500 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 661.00 | 109 565.00 | | 97 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 2 943.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 529.00 | 1 161 789.00 | | 975 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 001.00 | 929 666.00 | | 808 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 914.00 | 284 528.00 | | 79 914.00 |
EA Autres dettes | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 185.00 | 2 488 490.00 | | 2 658 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 306.00 | 3 773 469.00 | | 4 652 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 776.00 | 2 422 939.00 | | 2 601 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 447.00 | 31 640.00 | | 28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 249.00 | | 518 889.00 | 4 703 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 720.00 | 159 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 565.00 | 4 931 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 845.00 | 4 749 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | 1 920.00 | 21 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 224.00 | | 479 931.00 | 4 464 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 859.00 | | 37 038.00 | 217 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 333.00 | 328 448.00 | 194 845.00 | 2 208 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 4 037.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 962.00 | 324 411.00 | 194 845.00 | 2 198 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 171.00 | | 107 423.00 | 406 171.00 |
6T Sur comptes clients | 98 496.00 | 4 198.00 | 35 921.00 | 98 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 248.00 | 4 198.00 | 35 921.00 | 120 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 419.00 | 4 198.00 | 143 344.00 | 526 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 35 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 627.00 | 500 627.00 | | 500 627.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 529.00 | 975 529.00 | | 975 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
UX Autres créances clients | 335 037.00 | 335 037.00 | | 335 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
VB T. V. A. | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 215.00 | 11 807.00 | 56 408.00 | 68 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 627.00 | | | 500 627.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 654.00 | 186 654.00 | | 186 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 954.00 | 859 954.00 | | 859 954.00 |
VW T.V.A. | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 184.00 | 2 601 776.00 | 56 408.00 | 2 658 184.00 |