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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 12 248.00 | 3 003.00 | 15 251.00 |
AH Fonds commercial | 161 869.00 | | 161 869.00 | 161 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 484.00 | 301 206.00 | 207 278.00 | 508 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 603.00 | 313 454.00 | 372 150.00 | 685 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 623.00 | 146 583.00 | 927 040.00 | 1 073 623.00 |
BZ Autres créances | 388 244.00 | | 388 244.00 | 388 244.00 |
CF Disponibilités | 1 297 185.00 | | 1 297 185.00 | 1 297 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 181.00 | 146 583.00 | 2 629 598.00 | 2 776 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 784.00 | 460 037.00 | 3 001 747.00 | 3 461 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | -8 748.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 190.00 | 109 445.00 | | 147 190.00 |
DL TOTAL (I) | 164 660.00 | 117 471.00 | | 164 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 880.00 | 141 574.00 | | 87 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 716.00 | 705 632.00 | | 802 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 961.00 | 199 119.00 | | 251 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 818.00 | 610 065.00 | | 568 818.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | 271.00 | | 10 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115 195.00 | 1 105 874.00 | | 1 115 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 087.00 | 2 762 536.00 | | 2 837 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 747.00 | 2 880 007.00 | | 3 001 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 011.00 | 2 978 721.00 | | 3 036 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 090.00 | | 6 268 090.00 | 6 268 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 090.00 | | 6 268 090.00 | 6 268 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | 7 686.00 | | 6 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 872.00 | 7 686.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 7 686.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 672.00 | -4 928.00 | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 872.00 | 5 931 652.00 | | 6 319 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 682.00 | 5 822 207.00 | | 6 172 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 190.00 | 109 445.00 | | 147 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 086.00 | | 12 355.00 | 693 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 838.00 | 685 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 838.00 | 508 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 967.00 | | 12 355.00 | 515 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 793.00 | 48 355.00 | 17 695.00 | 282 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | 104.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 649.00 | 48 251.00 | 17 695.00 | 270 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 544.00 | 47 434.00 | 31 395.00 | 130 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 544.00 | 47 434.00 | 31 395.00 | 130 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 544.00 | 47 434.00 | 31 395.00 | 130 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 434.00 | 31 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 686.00 | 257 686.00 | | 257 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115 195.00 | 1 115 195.00 | | 1 115 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 824.00 | | | 1 077 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 206.00 | | | 221 206.00 |
VB T. V. A. | 140 895.00 | | | 140 895.00 |
VC Groupe et associés | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 827.00 | 55 620.00 | 32 207.00 | 87 827.00 |
VI Groupe et associés | 802 716.00 | 802 716.00 | | 802 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
VP Divers | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 127.00 | 1 710 127.00 | | 1 710 127.00 |
VW T.V.A. | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 218.00 | 3 036 011.00 | 32 207.00 | 3 068 218.00 |