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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 179.00 | 359 056.00 | 142 123.00 | 501 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 179.00 | 359 056.00 | 142 123.00 | 501 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 633.00 | 274 323.00 | 1 352 310.00 | 1 626 633.00 |
BZ Autres créances | 1 645 159.00 | | 1 645 159.00 | 1 645 159.00 |
CF Disponibilités | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 974.00 | 274 323.00 | 3 262 650.00 | 3 536 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 153.00 | 633 379.00 | 3 404 774.00 | 4 038 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 095.00 | | | 502 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 459 495.00 | 248 623.00 | | 459 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | 403 009.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 512 761.00 | 668 406.00 | | 512 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 769.00 | 67 099.00 | | 33 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 971.00 | 569 951.00 | | 138 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 143.00 | 188 825.00 | | 795 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 937.00 | 518 306.00 | | 599 937.00 |
EA Autres dettes | 290 602.00 | 291 264.00 | | 290 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 852.00 | 839 968.00 | | 791 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 274.00 | 2 475 412.00 | | 2 650 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 774.00 | 3 143 818.00 | | 3 404 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 274.00 | 2 441 645.00 | | 2 650 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 905 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 905 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 602.00 | |
GE Autres charges | | | 19 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 006.00 | 2 138.00 | | 42 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 006.00 | 902 190.00 | | 42 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 178 281.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 182 781.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 776.00 | 719 410.00 | | 41 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 142 476.00 | | 17 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 498.00 | 5 843 303.00 | | 4 967 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 007.00 | 5 440 294.00 | | 4 931 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 491.00 | 403 009.00 | | 36 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 311.00 | | 2 460.00 | 518 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 592.00 | 501 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 501 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 923.00 | | 2 460.00 | 516 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 194.00 | 47 224.00 | 19 362.00 | 331 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 806.00 | 47 224.00 | 17 974.00 | 329 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 937.00 | 599 937.00 | | 599 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 573.00 | 429 573.00 | | 429 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 852.00 | 791 852.00 | | 791 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 633.00 | 1 124 538.00 | 502 095.00 | 1 626 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 159.00 | 1 645 159.00 | | 1 645 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 381.00 | 2 783 286.00 | 502 095.00 | 3 285 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 274.00 | 2 650 274.00 | | 2 650 274.00 |