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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 724.00 | 445 827.00 | 79 897.00 | 525 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 724.00 | 445 827.00 | 79 897.00 | 525 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 281.00 | 268 506.00 | 993 775.00 | 1 262 281.00 |
BZ Autres créances | 1 329 604.00 | | 1 329 604.00 | 1 329 604.00 |
CF Disponibilités | 686 822.00 | | 686 822.00 | 686 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 742.00 | 268 506.00 | 3 027 236.00 | 3 295 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 466.00 | 714 333.00 | 3 107 133.00 | 3 821 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 540 297.00 | 495 986.00 | | 540 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 44 311.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 567 582.00 | 557 072.00 | | 567 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 250.00 | 226 427.00 | | 216 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 250.00 | 226 427.00 | | 216 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 8 709.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 271.00 | 822 578.00 | | 622 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 880.00 | 645 632.00 | | 620 880.00 |
EA Autres dettes | 263 050.00 | 309 948.00 | | 263 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 971.00 | 805 401.00 | | 816 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 301.00 | 2 609 444.00 | | 2 323 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 133.00 | 3 392 944.00 | | 3 107 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 609 444.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 788 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 795 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 500.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 8 709.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 851.00 | 4 983 959.00 | | 4 901 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 340.00 | 4 939 648.00 | | 4 891 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | 44 311.00 | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 684.00 | | 14 040.00 | 511 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 684.00 | | 14 040.00 | 511 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 086.00 | 43 740.00 | | 402 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 086.00 | 43 740.00 | | 402 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 427.00 | | 10 178.00 | 226 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 427.00 | | 10 178.00 | 226 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 271.00 | 622 271.00 | | 622 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 971.00 | 816 971.00 | | 816 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 281.00 | 1 262 281.00 | | 1 262 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VP Divers | 1 329 604.00 | 1 329 604.00 | | 1 329 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 880.00 | 620 880.00 | | 620 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 920.00 | 2 608 920.00 | | 2 608 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 301.00 | 2 323 301.00 | | 2 323 301.00 |