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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 923.00 | 329 806.00 | 187 118.00 | 516 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 311.00 | 331 194.00 | 187 118.00 | 518 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 667.00 | 125 620.00 | 1 550 047.00 | 1 675 667.00 |
BZ Autres créances | 1 073 751.00 | | 1 073 751.00 | 1 073 751.00 |
CF Disponibilités | 314 834.00 | | 314 834.00 | 314 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 321.00 | 125 620.00 | 2 956 700.00 | 3 082 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 632.00 | 456 814.00 | 3 143 818.00 | 3 600 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 248 623.00 | 147 886.00 | | 248 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 009.00 | 100 737.00 | | 403 009.00 |
DL TOTAL (I) | 668 406.00 | 265 397.00 | | 668 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 099.00 | 132 225.00 | | 67 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 951.00 | 814 558.00 | | 569 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 825.00 | 265 971.00 | | 188 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 306.00 | 538 761.00 | | 518 306.00 |
EA Autres dettes | 291 264.00 | 208 576.00 | | 291 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 968.00 | 1 144 069.00 | | 839 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 412.00 | 3 104 160.00 | | 2 475 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 818.00 | 3 369 557.00 | | 3 143 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 645.00 | | | 2 441 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 951.00 | | | 569 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 855 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 855 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 819.00 | |
GE Autres charges | | | 31 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 2 284.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 053.00 | 900 053.00 | | 900 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 190.00 | 2 284.00 | | 902 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 163.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 281.00 | 2 089.00 | | 178 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 781.00 | 3 251.00 | | 182 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 410.00 | -968.00 | | 719 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 476.00 | -4 654.00 | | 142 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 303.00 | 6 646 022.00 | | 5 843 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 294.00 | 6 545 284.00 | | 5 440 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 009.00 | 100 737.00 | | 403 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 133.00 | | 18 327.00 | 726 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 148.00 | 518 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 732.00 | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 416.00 | 516 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 013.00 | | 18 327.00 | 549 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 118.00 | 52 996.00 | 47 909.00 | 326 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | 10 860.00 | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 870.00 | 52 996.00 | 37 049.00 | 313 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 825.00 | 188 825.00 | | 188 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 215.00 | 861 215.00 | | 861 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 968.00 | 839 968.00 | | 839 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 667.00 | 1 675 667.00 | | 1 675 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 099.00 | 33 331.00 | 33 767.00 | 67 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
VP Divers | 1 073 751.00 | 1 073 751.00 | | 1 073 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 306.00 | 518 306.00 | | 518 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 487.00 | 2 767 487.00 | | 2 767 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 412.00 | 2 441 645.00 | 33 767.00 | 2 475 412.00 |