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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 12 248.00 | 3 003.00 | 15 251.00 |
AH Fonds commercial | 161 869.00 | | 161 869.00 | 161 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 013.00 | 313 870.00 | 235 143.00 | 549 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 133.00 | 326 118.00 | 400 014.00 | 726 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 933.00 | 139 072.00 | 1 358 860.00 | 1 497 933.00 |
BZ Autres créances | 617 100.00 | | 617 100.00 | 617 100.00 |
CF Disponibilités | 972 133.00 | | 972 133.00 | 972 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 615.00 | 139 072.00 | 2 969 543.00 | 3 108 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 747.00 | 465 190.00 | 3 369 557.00 | 3 834 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 157.00 | | | 194 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 147 886.00 | 696.00 | | 147 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 737.00 | 147 190.00 | | 100 737.00 |
DL TOTAL (I) | 265 397.00 | 164 660.00 | | 265 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 225.00 | 87 880.00 | | 132 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 283.00 | 802 716.00 | | 798 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 246.00 | 257 686.00 | | 282 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 761.00 | 568 818.00 | | 538 761.00 |
EA Autres dettes | 208 576.00 | 235 924.00 | | 208 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 069.00 | 1 115 195.00 | | 1 144 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 160.00 | 3 068 218.00 | | 3 104 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 557.00 | 3 232 878.00 | | 3 369 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 061.00 | 3 036 011.00 | | 3 037 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 515 999.00 | | 6 515 999.00 | 6 515 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 999.00 | | 6 515 999.00 | 6 515 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 6 872.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 6 872.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 3 290.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 143.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 5 434.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 1 438.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 654.00 | -6 672.00 | | -4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 022.00 | 6 319 872.00 | | 6 646 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 284.00 | 6 172 682.00 | | 6 545 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 737.00 | 147 190.00 | | 100 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 603.00 | | 84 632.00 | 685 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 103.00 | 726 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 103.00 | 549 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 484.00 | | 84 632.00 | 508 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 454.00 | 54 679.00 | 42 014.00 | 313 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 206.00 | 54 679.00 | 42 014.00 | 301 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 583.00 | 58 700.00 | 66 211.00 | 146 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 583.00 | 58 700.00 | 66 211.00 | 146 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 583.00 | 58 700.00 | 66 211.00 | 146 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 700.00 | 66 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 246.00 | 282 246.00 | | 282 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 702.00 | 211 702.00 | | 211 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 576.00 | 208 576.00 | | 208 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 069.00 | 1 144 069.00 | | 1 144 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 776.00 | 1 303 776.00 | | 1 303 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 157.00 | | 194 157.00 | 194 157.00 |
VB T. V. A. | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
VC Groupe et associés | 361 057.00 | 361 057.00 | | 361 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 207.00 | 65 108.00 | 67 099.00 | 132 207.00 |
VI Groupe et associés | 798 283.00 | 798 283.00 | | 798 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VP Divers | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 482.00 | 1 942 325.00 | 194 157.00 | 2 136 482.00 |
VW T.V.A. | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 160.00 | 3 037 061.00 | 67 099.00 | 3 104 160.00 |