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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 684.00 | 402 086.00 | 109 598.00 | 511 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 684.00 | 402 086.00 | 109 598.00 | 511 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 796.00 | 298 869.00 | 1 119 926.00 | 1 418 796.00 |
BZ Autres créances | 1 741 530.00 | | 1 741 530.00 | 1 741 530.00 |
CF Disponibilités | 408 174.00 | | 408 174.00 | 408 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 215.00 | 298 869.00 | 3 283 346.00 | 3 582 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 899.00 | 700 956.00 | 3 392 944.00 | 4 093 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 095.00 | | | 502 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 495 986.00 | 459 495.00 | | 495 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 311.00 | 36 491.00 | | 44 311.00 |
DL TOTAL (I) | 557 072.00 | 512 761.00 | | 557 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 427.00 | 241 738.00 | | 226 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 427.00 | 241 738.00 | | 226 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 177.00 | 33 769.00 | | 17 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | 138 971.00 | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 578.00 | 795 143.00 | | 822 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 632.00 | 599 937.00 | | 645 632.00 |
EA Autres dettes | 309 948.00 | 290 602.00 | | 309 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 401.00 | 791 852.00 | | 805 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 444.00 | 2 650 274.00 | | 2 609 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 944.00 | 3 404 774.00 | | 3 392 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 444.00 | 2 650 274.00 | | 2 609 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 848 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 852 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 42 006.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 42 006.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 41 776.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 17 559.00 | | 8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 959.00 | 4 967 498.00 | | 4 983 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 648.00 | 4 931 007.00 | | 4 939 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 311.00 | 36 491.00 | | 44 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 179.00 | | 12 829.00 | 501 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 511 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 511 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 179.00 | | 12 829.00 | 501 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 056.00 | 45 354.00 | 2 324.00 | 359 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 056.00 | 45 354.00 | 2 324.00 | 359 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 738.00 | | 15 310.00 | 241 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 738.00 | | 15 310.00 | 241 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 578.00 | 822 578.00 | | 822 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 632.00 | 645 632.00 | | 645 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 657.00 | 318 657.00 | | 318 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 401.00 | 805 401.00 | | 805 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 796.00 | 1 418 796.00 | | 1 418 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 530.00 | 1 741 530.00 | 1 741 530.00 | 1 741 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 041.00 | 3 174 041.00 | | 3 174 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 444.00 | 2 609 444.00 | | 2 609 444.00 |