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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 480.00 | 185 764.00 | 10 716.00 | 196 480.00 |
AH Fonds commercial | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 189.00 | 89 758.00 | 76 431.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 47 720.00 | 47 643.00 | 77.00 | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 271.00 | 18 366.00 | -1 095.00 | 17 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 054.00 | 66 936.00 | 32 118.00 | 99 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 763.00 | 408 468.00 | 408 295.00 | 816 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 341.00 | 186 234.00 | 337 107.00 | 523 341.00 |
BT Marchandises | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 544.00 | | 250 544.00 | 250 544.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 399.00 | 186 234.00 | 768 165.00 | 954 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 162.00 | 594 702.00 | 1 176 461.00 | 1 771 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
CU Autres participations | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 093.00 | 53 530.00 | | -169 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313.00 | 521.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | -95 250.00 | 114 051.00 | | -95 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 044.00 | 123 610.00 | | 128 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 485.00 | | 7 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 543.00 | 54 861.00 | | 133 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 192.00 | 219 058.00 | | 220 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 377.00 | 155 391.00 | | 187 377.00 |
EA Autres dettes | 31 639.00 | 78 595.00 | | 31 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 539.00 | 554 658.00 | | 560 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 710.00 | 1 186 660.00 | | 1 268 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 461.00 | 1 303 712.00 | | 1 176 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 916.00 | 1 108 705.00 | | 1 132 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 377.00 | 485.00 | | 7 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 023.00 | 3 944.00 | 199 967.00 | 196 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 497.00 | 196 199.00 | 2 805 696.00 | 2 609 497.00 |
FG Production vendue services | 219 996.00 | 4 743.00 | 224 739.00 | 219 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 516.00 | 204 886.00 | 3 230 402.00 | 3 025 516.00 |
FM Production stockée | | | 89 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 989.00 | 489.00 | | 135 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 2 108.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 197.00 | 2 597.00 | | 136 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 695.00 | 419.00 | | 304 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 695.00 | 419.00 | | 304 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 497.00 | 2 178.00 | | -168 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | -2 624.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 307.00 | 3 325 560.00 | | 3 487 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 400.00 | 3 272 029.00 | | 3 656 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 093.00 | 53 530.00 | | -169 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | 2 568.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 603.00 | | 26 160.00 | 790 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 642.00 | | 26 145.00 | 582 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 915.00 | | 15.00 | 43 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 811.00 | 36 657.00 | | 371 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 243.00 | 27 280.00 | | 248 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 568.00 | 9 377.00 | | 123 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 171.00 | 35 063.00 | | 151 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 171.00 | 35 063.00 | | 151 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 171.00 | 35 063.00 | | 154 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 75 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 192.00 | 220 192.00 | | 220 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 539.00 | 560 539.00 | | 560 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 955.00 | 29 160.00 | 98 795.00 | 127 955.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VP Divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 506.00 | 366 506.00 | | 366 506.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 711.00 | 1 132 916.00 | 98 795.00 | 1 268 711.00 |