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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 897.00 | 220 844.00 | 20 053.00 | 240 897.00 |
AH Fonds commercial | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 8 022.00 | 18 073.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 582.00 | 78 876.00 | 19 707.00 | 98 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 433.00 | 322 679.00 | 241 754.00 | 564 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 437.00 | 132 918.00 | 190 519.00 | 323 437.00 |
BT Marchandises | 86 576.00 | 979.00 | 85 597.00 | 86 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 796.00 | 7 065.00 | 201 731.00 | 208 796.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 454 707.00 | | 454 707.00 | 454 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 485.00 | 140 962.00 | 1 012 523.00 | 1 153 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 918.00 | 463 641.00 | 1 254 277.00 | 1 717 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 10 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | -4 117.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 903.00 | 62 889.00 | | -43 903.00 |
DL TOTAL (I) | 67 546.00 | 131 448.00 | | 67 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 426.00 | 43 415.00 | | 187 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 747.00 | 37 012.00 | | 49 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 798.00 | 197 228.00 | | 170 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 645.00 | 193 485.00 | | 232 645.00 |
EA Autres dettes | 21 326.00 | 39 780.00 | | 21 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 790.00 | 504 391.00 | | 521 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 731.00 | 1 015 312.00 | | 1 183 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 277.00 | 1 149 760.00 | | 1 254 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 275.00 | 998 443.00 | | 1 036 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 555.00 | | 58 823.00 | 738 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 945.00 | 564 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 613.00 | 387 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 332.00 | 139 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 764.00 | | 31 470.00 | 530 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 594.00 | | 27 354.00 | 170 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 111.00 | 37 119.00 | 113 551.00 | 399 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 056.00 | 26 006.00 | 55 219.00 | 250 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 055.00 | 11 113.00 | 58 332.00 | 149 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 415.00 | | 98 518.00 | 232 415.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 415.00 | 7 065.00 | 98 518.00 | 232 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 415.00 | 7 065.00 | 98 518.00 | 235 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | 98 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 790.00 | 521 790.00 | | 521 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 826.00 | 39 370.00 | 136 056.00 | 186 826.00 |
VI Groupe et associés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 769.00 | 272 769.00 | 5.00 | 272 769.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 731.00 | 1 036 275.00 | 136 056.00 | 1 183 731.00 |