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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 851.00 | 230 921.00 | 65 929.00 | 296 851.00 |
AH Fonds commercial | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
AP Constructions | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 188.00 | 74 455.00 | 26 732.00 | 101 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 345.00 | 370 368.00 | 375 977.00 | 746 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 455.00 | 143 715.00 | 299 740.00 | 443 455.00 |
BT Marchandises | 52 361.00 | 1 273.00 | 51 087.00 | 52 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 279.00 | | 261 279.00 | 261 279.00 |
BZ Autres créances | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 284.00 | 144 988.00 | 749 296.00 | 894 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 629.00 | 515 356.00 | 1 125 273.00 | 1 640 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 239.00 | 854.00 | | -168 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 156.00 | -169 093.00 | | 128 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104.00 | 313.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 32 698.00 | -95 250.00 | | 32 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 358.00 | 135 421.00 | | 99 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 033.00 | 133 543.00 | | 68 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 736.00 | 220 192.00 | | 179 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 464.00 | 187 377.00 | | 180 464.00 |
EA Autres dettes | 28 779.00 | 31 639.00 | | 28 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 205.00 | 560 539.00 | | 533 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 575.00 | 1 268 710.00 | | 1 089 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 273.00 | 1 176 461.00 | | 1 125 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 763.00 | | 8 620.00 | 816 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 039.00 | 746 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 239.00 | 542 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 787.00 | | 6 420.00 | 608 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 045.00 | | 2 133.00 | 164 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 930.00 | | 67.00 | 43 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 468.00 | 34 139.00 | 72 239.00 | 408 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 618.00 | 26 543.00 | 72 239.00 | 276 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 850.00 | 7 596.00 | | 131 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 234.00 | | 41 246.00 | 186 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 234.00 | | 41 246.00 | 186 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 234.00 | | 41 246.00 | 189 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 42 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 18 000.00 | 37 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 205.00 | 533 205.00 | | 533 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 261 279.00 | | | 261 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 358.00 | 33 053.00 | 66 305.00 | 99 358.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VP Divers | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 673.00 | 341 673.00 | | 341 673.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 575.00 | 986 270.00 | 103 305.00 | 1 089 575.00 |