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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 646.00 | 250 056.00 | 34 590.00 | 284 646.00 |
AH Fonds commercial | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
AP Constructions | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 540.00 | 16 876.00 | 1 664.00 | 18 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 334.00 | 84 459.00 | 19 875.00 | 104 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 555.00 | 399 111.00 | 339 445.00 | 738 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 124.00 | 231 436.00 | 190 688.00 | 422 124.00 |
BT Marchandises | 74 541.00 | 979.00 | 73 562.00 | 74 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
BZ Autres créances | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
CF Disponibilités | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 731.00 | 232 415.00 | 810 315.00 | 1 042 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 286.00 | 631 526.00 | 1 149 760.00 | 1 781 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 117.00 | -40 083.00 | | -4 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 889.00 | 35 965.00 | | 62 889.00 |
DL TOTAL (I) | 131 448.00 | 68 559.00 | | 131 448.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | 97 039.00 | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 012.00 | 39 543.00 | | 37 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 228.00 | 180 033.00 | | 197 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 485.00 | 189 011.00 | | 193 485.00 |
EA Autres dettes | 39 780.00 | 41 357.00 | | 39 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 391.00 | 525 489.00 | | 504 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 312.00 | 1 072 473.00 | | 1 015 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 760.00 | 1 144 032.00 | | 1 149 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 443.00 | 1 039 076.00 | | 998 443.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 293.00 | 17 586.00 | | 759 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 323.00 | 738 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 009.00 | 530 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 170 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 279.00 | 11 495.00 | | 551 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 817.00 | 6 091.00 | | 170 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 101.00 | 34 333.00 | 38 323.00 | 403 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 027.00 | 26 038.00 | 32 009.00 | 256 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 074.00 | 8 295.00 | 6 314.00 | 147 074.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 060.00 | 69 007.00 | 652.00 | 164 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 060.00 | 69 007.00 | 652.00 | 164 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 060.00 | 69 007.00 | 652.00 | 167 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 007.00 | 652.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 391.00 | 504 391.00 | | 504 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 261 076.00 | 261 076.00 | | 261 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 26 546.00 | 16 869.00 | 43 415.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 906.00 | 345 906.00 | | 345 906.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 312.00 | 998 443.00 | 16 869.00 | 1 015 312.00 |