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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 903.00 | 220 689.00 | 12 213.00 | 232 903.00 |
AH Fonds commercial | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 359.00 | 9 870.00 | 13 489.00 | 23 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 78 992.00 | 13 257.00 | 92 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 369.00 | 324 489.00 | 242 880.00 | 567 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 004.00 | 136 195.00 | 189 809.00 | 326 004.00 |
BT Marchandises | 92 453.00 | 822.00 | 91 631.00 | 92 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 708.00 | 7 065.00 | 251 643.00 | 258 708.00 |
BZ Autres créances | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
CF Disponibilités | 267 870.00 | | 267 870.00 | 267 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 845.00 | 144 081.00 | 931 764.00 | 1 075 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 215.00 | 468 570.00 | 1 174 644.00 | 1 643 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 4 869.00 | 48 000.00 | | 4 869.00 |
DH Report à nouveau | | 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | -43 903.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 67 745.00 | 67 546.00 | | 67 745.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 551.00 | 187 426.00 | | 148 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 460.00 | 49 747.00 | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 938.00 | 170 798.00 | | 207 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 097.00 | 232 645.00 | | 208 097.00 |
EA Autres dettes | 22 124.00 | 21 326.00 | | 22 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 731.00 | 521 790.00 | | 477 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 900.00 | 1 183 731.00 | | 1 103 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 644.00 | 1 254 277.00 | | 1 174 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 594.00 | 1 036 275.00 | | 989 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 433.00 | | 24 329.00 | 564 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 567 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 504.00 | 399 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 130 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 620.00 | | 23 510.00 | 387 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 615.00 | | 819.00 | 139 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 679.00 | 23 202.00 | 21 392.00 | 322 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 844.00 | 11 350.00 | 11 504.00 | 220 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 836.00 | 11 853.00 | 9 888.00 | 101 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 897.00 | 3 277.00 | 157.00 | 133 897.00 |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 962.00 | 3 277.00 | 157.00 | 140 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 962.00 | 3 277.00 | 157.00 | 143 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 938.00 | 207 938.00 | | 207 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 731.00 | 477 731.00 | | 477 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 059.00 | 33 753.00 | 114 306.00 | 148 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 263.00 | 371 263.00 | | 371 263.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 900.00 | 989 594.00 | 114 306.00 | 1 103 900.00 |