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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 161.00 | 256 027.00 | 49 133.00 | 305 161.00 |
AH Fonds commercial | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
AP Constructions | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 826.00 | 82 083.00 | 23 743.00 | 105 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 293.00 | 403 101.00 | 356 192.00 | 759 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 972.00 | 162 429.00 | 282 543.00 | 444 972.00 |
BT Marchandises | 64 005.00 | 1 631.00 | 62 374.00 | 64 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 751.00 | | 329 751.00 | 329 751.00 |
BZ Autres créances | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
CF Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 900.00 | 164 060.00 | 787 840.00 | 951 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 193.00 | 567 161.00 | 1 144 032.00 | 1 711 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 083.00 | -168 239.00 | | -40 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 965.00 | 128 156.00 | | 35 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 559.00 | 32 698.00 | | 68 559.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 039.00 | 99 358.00 | | 97 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543.00 | 68 033.00 | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 033.00 | 179 736.00 | | 180 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 011.00 | 180 464.00 | | 189 011.00 |
EA Autres dettes | 41 357.00 | 28 779.00 | | 41 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 489.00 | 533 205.00 | | 525 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 473.00 | 1 089 575.00 | | 1 072 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 032.00 | 1 125 273.00 | | 1 144 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 076.00 | 986 270.00 | | 1 039 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 345.00 | | 12 948.00 | 746 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 969.00 | | 8 310.00 | 542 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 178.00 | | 4 638.00 | 166 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 368.00 | 32 733.00 | | 370 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 921.00 | 25 106.00 | | 230 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 446.00 | 7 628.00 | | 139 446.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 988.00 | 19 071.00 | | 144 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 988.00 | 19 071.00 | | 144 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 988.00 | 19 071.00 | | 147 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 489.00 | 525 489.00 | | 525 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 305.00 | 32 908.00 | 33 397.00 | 66 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 876.00 | 422 876.00 | | 422 876.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 473.00 | 1 039 076.00 | 33 397.00 | 1 072 473.00 |