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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
AP Constructions | 56 908.00 | 47 089.00 | 9 819.00 | 56 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 984.00 | 77 711.00 | 10 273.00 | 87 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 106.00 | 127 080.00 | 386 026.00 | 513 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | 755.00 | 29 592.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 310.00 | 755.00 | 410 555.00 | 411 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 416.00 | 127 835.00 | 796 581.00 | 924 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 884.00 | -3 338.00 | | 75 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 79 223.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 163 595.00 | 147 164.00 | | 163 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513.00 | 31 093.00 | | 4 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 952.00 | 492 597.00 | | 505 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 235.00 | 57 533.00 | | 50 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 286.00 | 97 847.00 | | 72 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 986.00 | 679 070.00 | | 632 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 581.00 | 826 234.00 | | 796 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 986.00 | 674 565.00 | | 632 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 876.00 | | 1 384 876.00 | 1 384 876.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 566.00 | | 1 385 566.00 | 1 385 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | 1 073.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 259.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 259.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 543.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 543.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -284.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 3 874.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 214.00 | 1 392 200.00 | | 1 386 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 783.00 | 1 312 977.00 | | 1 369 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | 79 223.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 186.00 | | 5 920.00 | 507 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 139.00 | | 5 753.00 | 139 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 699.00 | | 168.00 | 14 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 483.00 | 11 597.00 | | 115 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 796.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 999.00 | 10 801.00 | | 113 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755.00 | | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 505 952.00 | 505 952.00 | | 505 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 986.00 | 632 986.00 | | 632 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 4 832.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | 13 872.00 | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 71 925.00 | 86 243.00 | | 71 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 381.00 | 143 621.00 | | 143 381.00 |
YT Sous‐traitance | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 3 979.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 308.00 | 8 811.00 | | 8 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 281.00 | | | 275 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 692.00 | | | 176 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 880.00 | 251 311.00 | | 343 880.00 |