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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
AP Constructions | 26 517.00 | 23 673.00 | 2 844.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 30 713.00 | 5 939.00 | 36 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 792.00 | 56 665.00 | 246 126.00 | 302 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 172 929.00 | | 172 929.00 | 172 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 533.00 | | 441 533.00 | 441 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 325.00 | 56 665.00 | 687 660.00 | 744 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 564.00 | 118 927.00 | | 50 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 906.00 | -68 362.00 | | 56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 178 750.00 | 121 844.00 | | 178 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 752.00 | 327 000.00 | | 276 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 435.00 | 493 016.00 | | 183 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 008.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 938.00 | 37 544.00 | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 910.00 | 875 568.00 | | 508 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 660.00 | 997 412.00 | | 687 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 278.00 | 594 418.00 | | 313 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 565.00 | | 1 016 565.00 | 1 016 565.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 777.00 | | 1 016 777.00 | 1 016 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 213.00 | 32 421.00 | | 13 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 317.00 | 1 138.00 | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 300.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 756.00 | 1 300.00 | | 165 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 586.00 | 96.00 | | 132 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 170.00 | 1 204.00 | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 144.00 | 933 655.00 | | 1 240 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 238.00 | 1 002 017.00 | | 1 183 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 906.00 | -68 362.00 | | 56 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 684.00 | | 5 917.00 | 518 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 933.00 | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 809.00 | 302 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 058.00 | 228 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 817.00 | 63 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 097.00 | | 5 889.00 | 147 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | 28.00 | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 109.00 | 3 779.00 | 89 223.00 | 142 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 3 779.00 | 89 223.00 | 139 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 752.00 | 81 120.00 | 195 632.00 | 276 752.00 |
VI Groupe et associés | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 249.00 | | | 377 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 910.00 | 313 278.00 | 195 632.00 | 508 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 3 124.00 | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | 7 169.00 | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 70 214.00 | 61 902.00 | | 70 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 295.00 | 144 716.00 | | 135 295.00 |
YT Sous‐traitance | 113 466.00 | 100 347.00 | | 113 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | 3 089.00 | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 6 213.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 911.00 | 178 809.00 | | 229 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 560.00 | 112 970.00 | | 124 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 941.00 | 314 133.00 | | 331 941.00 |