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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
AP Constructions | 56 908.00 | 50 711.00 | 6 197.00 | 56 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 984.00 | 83 323.00 | 4 660.00 | 87 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 503.00 | 136 314.00 | 379 189.00 | 515 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 251 731.00 | | 251 731.00 | 251 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 559.00 | | 415 559.00 | 415 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 062.00 | 136 314.00 | 794 748.00 | 931 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 316.00 | 75 884.00 | | 92 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | 16 431.00 | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 180 287.00 | 163 595.00 | | 180 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 422.00 | 505 952.00 | | 517 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 791.00 | 50 235.00 | | 39 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 248.00 | 72 286.00 | | 57 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 462.00 | 632 986.00 | | 614 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 748.00 | 796 581.00 | | 794 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 462.00 | 632 986.00 | | 614 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 048.00 | | 1 333 048.00 | 1 333 048.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 542.00 | | 1 333 542.00 | 1 333 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191.00 | 1 242.00 | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 547.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 547.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 558.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 558.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -11.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 264.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 977.00 | 1 386 214.00 | | 1 348 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 285.00 | 1 369 783.00 | | 1 332 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 691.00 | 16 431.00 | | 16 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 106.00 | | 2 397.00 | 513 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866.00 | | 2 397.00 | 14 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 080.00 | 9 234.00 | | 127 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 800.00 | 9 234.00 | | 124 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 517 422.00 | 517 422.00 | | 517 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 462.00 | 614 462.00 | | 614 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 4 218.00 | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | 2 610.00 | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 70 675.00 | 71 925.00 | | 70 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 262.00 | 143 381.00 | | 145 262.00 |
YT Sous‐traitance | 124 935.00 | 125 965.00 | | 124 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 4 090.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 8 308.00 | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 336.00 | 275 281.00 | | 266 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 225.00 | 176 692.00 | | 153 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 584.00 | 343 880.00 | | 343 584.00 |