| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 220.00 | 85 993.00 | 20 226.00 | 106 220.00 |
AH Fonds commercial | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 34 076.00 | -34 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 306.00 | 578 729.00 | 85 577.00 | 664 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 319.00 | 699 271.00 | 1 950 047.00 | 2 649 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 398.00 | | 2 338 398.00 | 2 338 398.00 |
BZ Autres créances | 2 517 460.00 | | 2 517 460.00 | 2 517 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 788.00 | | 785 788.00 | 785 788.00 |
CF Disponibilités | 1 642 098.00 | | 1 642 098.00 | 1 642 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 337.00 | | 7 332 337.00 | 7 332 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 656.00 | 699 271.00 | 9 282 385.00 | 9 981 656.00 |
CU Autres participations | 1 731 740.00 | | 1 731 740.00 | 1 731 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523.00 | 3 525.00 | | 3 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 687.00 | 1 841 411.00 | | 2 430 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 911.00 | 589 276.00 | | 1 113 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 122.00 | 3 534 212.00 | | 4 648 122.00 |
DP Provisions pour risques | 104 796.00 | 52 153.00 | | 104 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 796.00 | 52 153.00 | | 104 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 500.00 | 716 390.00 | | 1 848 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 5 983.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 680.00 | 450 612.00 | | 631 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 899.00 | 1 407 579.00 | | 1 516 899.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 7 861.00 | | 5 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 905.00 | 218 289.00 | | 521 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 466.00 | 2 806 714.00 | | 4 529 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 385.00 | 6 393 079.00 | | 9 282 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 518.00 | 2 205 531.00 | | 3 288 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 571 065.00 | 575 992.00 | 7 147 057.00 | 6 571 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 065.00 | 575 992.00 | 7 147 057.00 | 6 571 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 796.00 | |
GE Autres charges | | | 38 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 992.00 | 12 472.00 | | 15 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 2 328.00 | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 1 586.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 3 914.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207.00 | 600.00 | | 60 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207.00 | 2 608.00 | | 60 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 020.00 | 1 306.00 | | -58 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899 525.00 | -245 430.00 | | -899 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 340.00 | 6 713 593.00 | | 7 344 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 429.00 | 6 124 317.00 | | 6 230 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 911.00 | 589 276.00 | | 1 113 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 182.00 | | 1 780 971.00 | 881 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 2 649 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 664 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 475.00 | | 9 821.00 | 130 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 229.00 | | 39 384.00 | 638 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 478.00 | | 1 731 766.00 | 112 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 125.00 | 93 905.00 | 12 835.00 | 584 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 435.00 | 20 558.00 | | 65 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 690.00 | 73 347.00 | 12 835.00 | 518 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 153.00 | 62 796.00 | 10 153.00 | 52 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 824.00 | 34 076.00 | 36 824.00 | 36 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 977.00 | 96 872.00 | 46 977.00 | 88 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 796.00 | 46 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 680.00 | 631 680.00 | | 631 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 394.00 | 388 394.00 | | 388 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 904.00 | 506 904.00 | | 506 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 905.00 | 521 905.00 | | 521 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 398.00 | | | 2 338 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 022.00 | | | 1 382 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 005.00 | 511 057.00 | 764 631.00 | 1 752 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 924.00 | | | 1 312 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030 751.00 | | | 1 030 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 955.00 | 5 016 955.00 | | 5 016 955.00 |
VW T.V.A. | 594 797.00 | 594 797.00 | | 594 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 466.00 | 3 288 518.00 | 764 631.00 | 4 529 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |