| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 859.00 | 109 750.00 | 4 110.00 | 113 859.00 |
AH Fonds commercial | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 190.00 | 226 178.00 | 144 013.00 | 370 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 236.00 | 370 476.00 | 334 760.00 | 705 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 446.00 | 4 520.00 | 3 037 926.00 | 3 042 446.00 |
BZ Autres créances | 4 917 163.00 | | 4 917 163.00 | 4 917 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 500 812.00 | | 3 500 812.00 | 3 500 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 910 381.00 | 4 520.00 | 11 905 861.00 | 11 910 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 174.00 | 374 996.00 | 12 241 178.00 | 12 616 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 627 747.00 | 3 544 597.00 | | 5 627 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 890.00 | 2 083 149.00 | | 1 295 890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 161.00 | 6 731 272.00 | | 8 027 161.00 |
DP Provisions pour risques | 41 831.00 | 42 000.00 | | 41 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 831.00 | 42 000.00 | | 41 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 538.00 | 2 513 754.00 | | 1 141 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 2 828.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 563.00 | 707 697.00 | | 952 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 885.00 | 1 609 365.00 | | 1 722 885.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 555.00 | 374 985.00 | | 346 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 186.00 | 5 208 629.00 | | 4 172 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 178.00 | 11 981 901.00 | | 12 241 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 608.00 | 4 171 433.00 | | 3 369 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 243 910.00 | 314 804.00 | 7 558 714.00 | 7 243 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 910.00 | 314 804.00 | 7 558 714.00 | 7 243 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 766.00 | 14 783.00 | | 56 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 1 176.00 | | 3 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 740.00 | 1 044 000.00 | | 1 731 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 204.00 | 1 107 972.00 | | 1 735 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 002.00 | 1 044 000.00 | | 1 738 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 002.00 | 1 073 170.00 | | 1 738 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | 34 801.00 | | -2 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702 678.00 | -1 713 865.00 | | -702 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 446.00 | 8 492 222.00 | | 9 574 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 556.00 | 6 409 072.00 | | 8 278 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 890.00 | 2 083 149.00 | | 1 295 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 860.00 | | 236 534.00 | 2 638 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731 740.00 | 186 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170 158.00 | 705 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 418.00 | 370 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 431.00 | | 3 505.00 | 144 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 152.00 | | 132 929.00 | 676 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 277.00 | | 100 101.00 | 1 818 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 948.00 | 42 608.00 | 432 156.00 | 725 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 958.00 | 3 792.00 | | 105 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 990.00 | 38 816.00 | 432 156.00 | 619 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 41 831.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 596.00 | 41 831.00 | 42 000.00 | 80 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 274.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 563.00 | 952 563.00 | | 952 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 254.00 | 491 254.00 | | 491 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 607.00 | 492 607.00 | | 492 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 638.00 | 62 206.00 | 124 432.00 | 186 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 022.00 | 3 037 022.00 | | 3 037 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 189 910.00 | 189 910.00 | | 189 910.00 |
VC Groupe et associés | 3 432 127.00 | 3 432 127.00 | | 3 432 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 107.00 | 337 529.00 | 802 578.00 | 1 140 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372 650.00 | | | 1 372 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258 645.00 | 1 258 645.00 | | 1 258 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196 207.00 | 8 071 775.00 | 124 432.00 | 8 196 207.00 |
VW T.V.A. | 715 179.00 | 715 179.00 | | 715 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 186.00 | 3 369 608.00 | 802 578.00 | 4 172 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |