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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 355.00 | 105 958.00 | 4 397.00 | 110 355.00 |
AH Fonds commercial | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 34 076.00 | -34 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 680.00 | 619 518.00 | 56 162.00 | 675 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 860.00 | 760 024.00 | 1 878 836.00 | 2 638 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 309.00 | 4 520.00 | 2 113 789.00 | 2 118 309.00 |
BZ Autres créances | 4 621 200.00 | | 4 621 200.00 | 4 621 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 625 936.00 | | 2 625 936.00 | 2 625 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 585.00 | 4 520.00 | 10 103 065.00 | 10 107 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 445.00 | 764 544.00 | 11 981 901.00 | 12 746 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
CU Autres participations | 1 731 740.00 | | 1 731 740.00 | 1 731 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 523.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 597.00 | 2 430 687.00 | | 3 544 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 149.00 | 1 113 911.00 | | 2 083 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 272.00 | 4 648 122.00 | | 6 731 272.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 104 796.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 104 796.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 754.00 | 1 848 500.00 | | 2 513 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 5 401.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 697.00 | 631 680.00 | | 707 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 365.00 | 1 516 899.00 | | 1 609 365.00 |
EA Autres dettes | | 5 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 985.00 | 521 905.00 | | 374 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 629.00 | 4 529 466.00 | | 5 208 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 901.00 | 9 282 385.00 | | 11 981 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 433.00 | 3 288 518.00 | | 4 171 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 623 469.00 | 341 096.00 | 6 964 565.00 | 6 623 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 469.00 | 341 096.00 | 6 964 565.00 | 6 623 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 783.00 | 15 992.00 | | 14 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 986.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000.00 | 1 201.00 | | 1 044 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 972.00 | 2 187.00 | | 1 107 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 170.00 | 60 207.00 | | 29 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 170.00 | 60 207.00 | | 1 073 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 801.00 | -58 020.00 | | 34 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 713 865.00 | -899 525.00 | | -1 713 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 222.00 | 7 344 340.00 | | 8 492 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 072.00 | 6 230 429.00 | | 6 409 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 149.00 | 1 113 911.00 | | 2 083 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 246.00 | | 1 071 159.00 | 2 623 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 000.00 | 1 818 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 545.00 | 2 638 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 545.00 | 676 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 296.00 | | 4 135.00 | 140 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 779.00 | | 22 918.00 | 664 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 172.00 | | 1 044 105.00 | 1 818 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 195.00 | 72 298.00 | 11 545.00 | 665 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 993.00 | 19 964.00 | | 85 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 202.00 | 52 333.00 | 11 545.00 | 579 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 796.00 | | 62 796.00 | 104 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 076.00 | 4 520.00 | | 34 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 872.00 | 4 520.00 | 62 796.00 | 138 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 697.00 | 707 697.00 | | 707 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 539.00 | 529 539.00 | | 529 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 361.00 | 537 361.00 | | 537 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 985.00 | 374 985.00 | | 374 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 885.00 | | | 2 112 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 976.00 | | | 2 560 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 757.00 | 1 475 560.00 | 656 955.00 | 2 512 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 633.00 | | | 1 075 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 611.00 | | | 410 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884 668.00 | | | 1 884 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 186.00 | 6 868 186.00 | | 6 868 186.00 |
VW T.V.A. | 542 464.00 | 542 464.00 | | 542 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 629.00 | 4 171 433.00 | 656 955.00 | 5 208 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |