| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 163.00 | 98 890.00 | 273.00 | 99 163.00 |
AH Fonds commercial | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 218.00 | 240 681.00 | 86 537.00 | 327 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 393.00 | 373 858.00 | 177 535.00 | 551 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 580.00 | | 1 837 580.00 | 1 837 580.00 |
BZ Autres créances | 4 853 885.00 | | 4 853 885.00 | 4 853 885.00 |
CF Disponibilités | 5 705 906.00 | | 5 705 906.00 | 5 705 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 515.00 | | 12 442 515.00 | 12 442 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 909.00 | 373 858.00 | 12 620 050.00 | 12 993 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 912 134.00 | 8 237 286.00 | | 8 912 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 641.00 | 674 848.00 | | 640 641.00 |
DL TOTAL (I) | 10 656 299.00 | 10 015 659.00 | | 10 656 299.00 |
DP Provisions pour risques | 122 201.00 | 31 352.00 | | 122 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 201.00 | 31 352.00 | | 122 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 125 920.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 678.00 | 397 534.00 | | 383 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 149.00 | 1 352 050.00 | | 1 251 149.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 6 873.00 | | 4 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 142.00 | 192 631.00 | | 199 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 107.00 | 2 075 008.00 | | 1 841 107.00 |
ED (V) | 443.00 | | | 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 050.00 | 12 122 018.00 | | 12 620 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 980 667.00 | 54 985.00 | 6 035 652.00 | 5 980 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 667.00 | 54 985.00 | 6 035 652.00 | 5 980 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 26 123.00 | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 26 123.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 268.00 | 112 411.00 | | 125 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 747.00 | -86 288.00 | | -110 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 988.00 | -476 054.00 | | -83 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 398.00 | 5 818 255.00 | | 6 128 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 758.00 | 5 143 407.00 | | 5 487 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 641.00 | 674 848.00 | | 640 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 764.00 | | 16 791.00 | 711 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 473.00 | 87 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 162.00 | 551 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 689.00 | 330 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 287.00 | | 16 791.00 | 361 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 395.00 | 34 789.00 | 46 402.00 | 351 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 720.00 | 1 170.00 | | 97 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 674.00 | 33 619.00 | 46 402.00 | 253 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 352.00 | 101 799.00 | 10 950.00 | 31 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 428.00 | 101 799.00 | 10 950.00 | 65 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 678.00 | 383 678.00 | | 383 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 475.00 | 417 475.00 | | 417 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 896.00 | 327 896.00 | | 327 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 580.00 | 1 837 580.00 | | 1 837 580.00 |
VB T. V. A. | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 546 183.00 | 4 546 183.00 | | 4 546 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824 359.00 | 6 736 609.00 | 87 750.00 | 6 824 359.00 |
VW T.V.A. | 411 324.00 | 411 324.00 | | 411 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 107.00 | 1 841 107.00 | | 1 841 107.00 |