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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 163.00 | 97 720.00 | 1 443.00 | 99 163.00 |
AH Fonds commercial | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 076.00 | 253 464.00 | 107 612.00 | 361 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 764.00 | 385 471.00 | 326 293.00 | 711 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 433.00 | | 2 159 433.00 | 2 159 433.00 |
BZ Autres créances | 4 328 998.00 | | 4 328 998.00 | 4 328 998.00 |
CF Disponibilités | 5 244 849.00 | | 5 244 849.00 | 5 244 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 784 775.00 | | 11 784 775.00 | 11 784 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 489.00 | 385 471.00 | 12 122 018.00 | 12 507 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 237 286.00 | 6 923 636.00 | | 8 237 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 848.00 | 1 313 650.00 | | 674 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 659.00 | 9 340 811.00 | | 10 015 659.00 |
DP Provisions pour risques | 31 352.00 | 19 402.00 | | 31 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 352.00 | 19 402.00 | | 31 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 920.00 | 369 512.00 | | 125 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 534.00 | 484 744.00 | | 397 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 050.00 | 1 750 551.00 | | 1 352 050.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 20 010.00 | | 6 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 631.00 | 205 356.00 | | 192 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 008.00 | 2 832 402.00 | | 2 075 008.00 |
ED (V) | | 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 018.00 | 12 192 928.00 | | 12 122 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 008.00 | 2 770 152.00 | | 2 075 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 355.00 | 500 873.00 | 5 729 228.00 | 5 228 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 355.00 | 500 873.00 | 5 729 228.00 | 5 228 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 123.00 | 5 360.00 | | 26 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 123.00 | 5 360.00 | | 26 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 411.00 | 165.00 | | 112 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 411.00 | 2 766.00 | | 112 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 288.00 | 2 594.00 | | -86 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 054.00 | -554 449.00 | | -476 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 255.00 | 7 836 079.00 | | 5 818 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 407.00 | 6 522 429.00 | | 5 143 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 848.00 | 1 313 650.00 | | 674 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 942.00 | | 11 807.00 | 745 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 217 238.00 | 4 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 190.00 | 41 795.00 | 711 764.00 | 4 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 795.00 | 361 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 290.00 | | 11 792.00 | 391 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 413.00 | | 15.00 | 221 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 163.00 | 44 027.00 | 41 795.00 | 349 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 711.00 | 2 010.00 | | 95 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 452.00 | 42 017.00 | 41 794.00 | 253 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 402.00 | 11 950.00 | | 19 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 478.00 | 11 950.00 | | 53 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 534.00 | 397 534.00 | | 397 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 079.00 | 508 079.00 | | 508 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 694.00 | 344 694.00 | | 344 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 433.00 | 2 159 433.00 | | 2 159 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 125.00 | 3 486 125.00 | | 3 486 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 705.00 | | | 243 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 370.00 | 673 370.00 | | 673 370.00 |
VP Divers | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 149.00 | 6 539 926.00 | 217 223.00 | 6 757 149.00 |
VW T.V.A. | 480 444.00 | 480 444.00 | | 480 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 008.00 | 2 075 008.00 | | 2 075 008.00 |