| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 163.00 | 95 711.00 | 3 453.00 | 99 163.00 |
AH Fonds commercial | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 079.00 | 253 241.00 | 137 838.00 | 391 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 413.00 | | 221 413.00 | 221 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 942.00 | 383 239.00 | 362 704.00 | 745 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 565.00 | | 2 850 565.00 | 2 850 565.00 |
BZ Autres créances | 5 592 937.00 | | 5 592 937.00 | 5 592 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 314 902.00 | | 3 314 902.00 | 3 314 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830 225.00 | | 11 830 225.00 | 11 830 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 576 167.00 | 383 239.00 | 12 192 928.00 | 12 576 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 923 636.00 | 5 627 747.00 | | 6 923 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 650.00 | 1 295 890.00 | | 1 313 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 340 811.00 | 8 027 161.00 | | 9 340 811.00 |
DP Provisions pour risques | 19 402.00 | 41 831.00 | | 19 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 402.00 | 41 831.00 | | 19 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 512.00 | 1 141 538.00 | | 369 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 778.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 744.00 | 952 563.00 | | 484 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 551.00 | 1 722 885.00 | | 1 750 551.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 5 867.00 | | 20 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 356.00 | 346 555.00 | | 205 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 402.00 | 4 172 186.00 | | 2 832 402.00 |
ED (V) | 313.00 | | | 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 928.00 | 12 241 178.00 | | 12 192 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 152.00 | 3 369 608.00 | | 2 770 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 062 558.00 | 579 341.00 | 7 641 899.00 | 7 062 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 558.00 | 579 341.00 | 7 641 899.00 | 7 062 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 271.00 | 56 766.00 | | 31 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | 3 464.00 | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 731 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | 1 735 204.00 | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 1 738 002.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 1 738 002.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | -2 798.00 | | 2 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 262.00 | 2 640.00 | | 51 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554 449.00 | -702 678.00 | | -554 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 079.00 | 9 574 446.00 | | 7 836 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 429.00 | 8 278 556.00 | | 6 522 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 650.00 | 1 295 890.00 | | 1 313 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 236.00 | | 80 784.00 | 705 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 601.00 | 221 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 077.00 | 745 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 206.00 | 133 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 391 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 935.00 | | 3 510.00 | 147 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 663.00 | | 39 898.00 | 370 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 638.00 | | 37 376.00 | 186 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 400.00 | 50 239.00 | 37 477.00 | 336 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 750.00 | 4 167.00 | 18 206.00 | 109 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 650.00 | 46 072.00 | 19 271.00 | 226 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 831.00 | 19 402.00 | 41 831.00 | 41 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 596.00 | | 4 520.00 | 38 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 427.00 | 19 402.00 | 46 351.00 | 80 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 402.00 | 45 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 744.00 | 484 744.00 | | 484 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 216.00 | 469 216.00 | | 469 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 456.00 | 438 456.00 | | 438 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 356.00 | 205 356.00 | | 205 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 413.00 | | 221 413.00 | 221 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 565.00 | 2 850 565.00 | | 2 850 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 431.00 | 3 477 431.00 | | 3 477 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 205.00 | 305 955.00 | 62 250.00 | 368 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 902.00 | | | 771 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014 628.00 | 2 014 628.00 | | 2 014 628.00 |
VP Divers | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736 735.00 | 8 515 322.00 | 221 413.00 | 8 736 735.00 |
VW T.V.A. | 710 197.00 | 710 197.00 | | 710 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 402.00 | 2 770 152.00 | 62 250.00 | 2 832 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 001.00 | 140 477.00 | | 90 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 559.00 | 812 331.00 | | 580 559.00 |
ST Autres comptes | 279 044.00 | 309 177.00 | | 279 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 926.00 | 283 740.00 | | 223 926.00 |
YT Sous‐traitance | 729 483.00 | 563 002.00 | | 729 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 373.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 69 962.00 | 65 915.00 | | 69 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 963.00 | 206 392.00 | | 159 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 489.00 | 1 623 584.00 | | 1 435 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 757.00 | 364 940.00 | | 347 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 012.00 | 1 970 623.00 | | 1 813 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |