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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 303.00 | 49 748.00 | 60 555.00 | 110 303.00 |
BF Prêts | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 066.00 | 97 675.00 | 205 391.00 | 303 066.00 |
BT Marchandises | 14 589 972.00 | 701 130.00 | 13 888 842.00 | 14 589 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671 143.00 | 127 755.00 | 15 543 388.00 | 15 671 143.00 |
BZ Autres créances | 3 794 874.00 | | 3 794 874.00 | 3 794 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 324.00 | 10 604.00 | 1 908 720.00 | 1 919 324.00 |
CF Disponibilités | 9 611 892.00 | | 9 611 892.00 | 9 611 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 811 410.00 | 839 489.00 | 44 971 920.00 | 45 811 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396 809.00 | | 396 809.00 | 396 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 511 284.00 | 937 164.00 | 45 574 120.00 | 46 511 284.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 019 724.00 | | | 4 019 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 095.00 | | | 2 453 095.00 |
DL TOTAL (I) | 12 023 220.00 | | | 12 023 220.00 |
DP Provisions pour risques | 636 871.00 | | | 636 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 871.00 | | | 636 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075 877.00 | | | 7 075 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 640.00 | | | 21 050 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 092.00 | | | 562 092.00 |
EA Autres dettes | 4 179 973.00 | | | 4 179 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 908 268.00 | | | 32 908 268.00 |
ED (V) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 574 120.00 | | | 45 574 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 908 268.00 | | | 32 908 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 295.00 | | | 381 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 476 149.00 | 9 999 674.00 | 72 475 824.00 | 62 476 149.00 |
FG Production vendue services | 1 930 930.00 | 40 936.00 | 1 971 866.00 | 1 930 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 407 079.00 | 10 040 610.00 | 74 447 689.00 | 64 407 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 642 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 461 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 642 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 226.00 | | | 894 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 801 104.00 | | | 76 801 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 348 009.00 | | | 74 348 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 095.00 | | | 2 453 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 920.00 | | 22 715.00 | 344 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 144 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 570.00 | 303 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 154 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 690.00 | | 22 715.00 | 128 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 738.00 | 32 891.00 | 54 954.00 | 119 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | 32 891.00 | 54 954.00 | 116 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 327.00 | | 223 457.00 | 860 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 468.00 | 701 130.00 | 902 468.00 | 902 468.00 |
6T Sur comptes clients | 135 111.00 | 4 057.00 | 11 413.00 | 135 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 182.00 | 705 187.00 | 913 881.00 | 1 048 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 510.00 | 705 187.00 | 1 137 338.00 | 1 908 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050 640.00 | 21 050 640.00 | | 21 050 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179 973.00 | 4 179 973.00 | | 4 179 973.00 |
UP Prêts | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
UX Autres créances clients | 15 648 780.00 | | | 15 648 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 440 810.00 | | | 440 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 036.00 | | | 2 914 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 295.00 | 381 295.00 | | 381 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694 582.00 | 6 694 582.00 | | 6 694 582.00 |
VI Groupe et associés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 418.00 | | | 305 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 028.00 | | | 439 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 687 280.00 | 19 543 474.00 | 143 806.00 | 19 687 280.00 |
VW T.V.A. | 349 317.00 | 349 317.00 | | 349 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 908 268.00 | 32 908 268.00 | | 32 908 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
ST Autres comptes | 4 908 891.00 | | | 4 908 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 290.00 | | | 371 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 378 045.00 | | | 13 378 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 897 700.00 | | | 11 897 700.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 962 784.00 | | | 5 962 784.00 |