| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 914.00 | 80 196.00 | 93 718.00 | 173 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 786.00 | 129 135.00 | 37 651.00 | 166 786.00 |
BF Prêts | 85 461.00 | 23 800.00 | 61 661.00 | 85 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 797.00 | 243 126.00 | 1 085 670.00 | 1 328 797.00 |
BT Marchandises | 35 160 198.00 | 1 810 526.00 | 33 349 672.00 | 35 160 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 112 141.00 | 1 293 757.00 | 39 818 383.00 | 41 112 141.00 |
BZ Autres créances | 22 278 268.00 | | 22 278 268.00 | 22 278 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350 730.00 | 986 578.00 | 2 364 152.00 | 3 350 730.00 |
CF Disponibilités | 31 396 692.00 | | 31 396 692.00 | 31 396 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 321 168.00 | 4 090 862.00 | 129 230 306.00 | 133 321 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 649 965.00 | 4 333 989.00 | 130 315 976.00 | 134 649 965.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 365 298.00 | 10 706 221.00 | | 7 365 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 976.00 | 2 128 485.00 | | 3 482 976.00 |
DL TOTAL (I) | 21 498 675.00 | 18 485 106.00 | | 21 498 675.00 |
DP Provisions pour risques | 748 406.00 | 1 858 211.00 | | 748 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 406.00 | 1 858 211.00 | | 748 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 183.00 | 7 601 729.00 | | 23 828 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038 205.00 | 320 078.00 | | 14 038 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 633 495.00 | 67 509 179.00 | | 57 633 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 211.00 | 2 491 245.00 | | 1 082 211.00 |
EA Autres dettes | 10 966 330.00 | 10 572 174.00 | | 10 966 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 548 423.00 | 88 494 406.00 | | 107 548 423.00 |
ED (V) | 520 471.00 | 2 586.00 | | 520 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 315 976.00 | 108 840 308.00 | | 130 315 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 660 466.00 | 11 894 665.00 | 209 555 131.00 | 197 660 466.00 |
FG Production vendue services | 2 446 721.00 | 6 646.00 | 2 453 366.00 | 2 446 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 107 186.00 | 11 901 310.00 | 212 008 497.00 | 200 107 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 517 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 155 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 100.00 | |
GE Autres charges | | | 137 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 752 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 175 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 035.00 | 709.00 | | 551 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 035.00 | 2 793.00 | | 551 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 235.00 | 55 323.00 | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 55 323.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 800.00 | -52 531.00 | | 541 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 744.00 | 736 728.00 | | 1 234 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 057 191.00 | 154 419 836.00 | | 215 057 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 574 215.00 | 152 291 352.00 | | 211 574 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 976.00 | 2 128 485.00 | | 3 482 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 165.00 | | 96 473.00 | 1 246 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 842.00 | 251 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 1 328 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 126.00 | | | 736 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 227.00 | | 89 473.00 | 251 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 813.00 | | 7 000.00 | 258 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 014.00 | 30 313.00 | | 189 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 019.00 | 30 313.00 | | 179 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 400.00 | | 600.00 | 24 400.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 858 211.00 | 31 100.00 | 1 140 905.00 | 1 858 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 914 441.00 | | 103 915.00 | 1 914 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 293 757.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 759.00 | 975 975.00 | 567 155.00 | 577 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516 600.00 | 2 269 732.00 | 671 670.00 | 2 516 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374 811.00 | 2 300 832.00 | 1 812 575.00 | 4 374 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324 857.00 | 1 244 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 975 975.00 | 567 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 633 495.00 | 57 633 495.00 | | 57 633 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 778.00 | 228 778.00 | | 228 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966 330.00 | 10 966 330.00 | | 10 966 330.00 |
UP Prêts | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
UX Autres créances clients | 41 101 701.00 | 41 101 701.00 | | 41 101 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 2 493 421.00 | 2 493 421.00 | | 2 493 421.00 |
VC Groupe et associés | 17 622 253.00 | 17 622 253.00 | | 17 622 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 836.00 | 2 508 836.00 | | 2 508 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 319 347.00 | 12 556 847.00 | 8 762 500.00 | 21 319 347.00 |
VI Groupe et associés | 14 019 888.00 | 14 019 888.00 | | 14 019 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 501 485.00 | | | 17 501 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 554.00 | | | 1 158 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 286.00 | 252 286.00 | | 252 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 077.00 | 2 157 077.00 | | 2 157 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 655 527.00 | 63 405 536.00 | 249 991.00 | 63 655 527.00 |
VW T.V.A. | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 548 423.00 | 98 785 923.00 | 8 762 500.00 | 107 548 423.00 |