| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 427.00 | 44 432.00 | 1 995.00 | 46 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 303.00 | 73 537.00 | 66 766.00 | 140 303.00 |
BF Prêts | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 111.00 | 121 464.00 | 217 647.00 | 339 111.00 |
BT Marchandises | 18 228 719.00 | 1 128 638.00 | 17 100 081.00 | 18 228 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 239 670.00 | 169 769.00 | 19 069 901.00 | 19 239 670.00 |
BZ Autres créances | 9 755 169.00 | | 9 755 169.00 | 9 755 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387 075.00 | 10 604.00 | 2 376 472.00 | 2 387 075.00 |
CF Disponibilités | 12 803 814.00 | | 12 803 814.00 | 12 803 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 584 517.00 | 1 309 011.00 | 61 275 506.00 | 62 584 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 983 360.00 | 1 430 475.00 | 61 552 884.00 | 62 983 360.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 372 819.00 | 4 019 724.00 | | 6 372 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 492.00 | 2 453 095.00 | | 2 142 492.00 |
DL TOTAL (I) | 14 165 713.00 | 12 023 220.00 | | 14 165 713.00 |
DP Provisions pour risques | 664 099.00 | 636 871.00 | | 664 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 099.00 | 636 871.00 | | 664 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 651.00 | 7 075 877.00 | | 4 727 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226 626.00 | 39 685.00 | | 4 226 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 360 550.00 | 21 050 640.00 | | 31 360 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 521.00 | 562 092.00 | | 348 521.00 |
EA Autres dettes | 5 833 884.00 | 4 179 973.00 | | 5 833 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 497 231.00 | 32 908 268.00 | | 46 497 231.00 |
ED (V) | 225 842.00 | 5 761.00 | | 225 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 552 884.00 | 45 574 120.00 | | 61 552 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 168 647.00 | 7 588 401.00 | 81 757 048.00 | 74 168 647.00 |
FG Production vendue services | 1 871 993.00 | 9 703.00 | 1 881 696.00 | 1 871 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 040 640.00 | 7 598 104.00 | 83 638 744.00 | 76 040 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 655 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 394 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 228.00 | |
GE Autres charges | | | 552 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 622 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 040.00 | 2 328.00 | | 44 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 040.00 | 2 328.00 | | 44 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 805.00 | 9 154.00 | | 210 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 805.00 | 12 200.00 | | 210 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 766.00 | -9 872.00 | | -166 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 475.00 | 894 226.00 | | 1 188 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 300 726.00 | 76 801 104.00 | | 85 300 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 158 233.00 | 74 348 009.00 | | 83 158 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 492.00 | 2 453 095.00 | | 2 142 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 066.00 | | 43 095.00 | 303 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 148 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 339 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 735.00 | | 31 995.00 | 154 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 836.00 | | 11 100.00 | 144 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 675.00 | 23 789.00 | | 97 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 180.00 | 23 789.00 | | 94 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 871.00 | 27 228.00 | | 636 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 130.00 | 1 128 638.00 | 701 130.00 | 701 130.00 |
6T Sur comptes clients | 127 755.00 | 42 014.00 | | 127 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 489.00 | 1 170 652.00 | 701 130.00 | 839 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 360.00 | 1 197 880.00 | 701 130.00 | 1 476 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 360 550.00 | 31 360 550.00 | | 31 360 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833 884.00 | 5 833 884.00 | | 5 833 884.00 |
UP Prêts | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
UX Autres créances clients | 19 201 426.00 | 19 201 426.00 | | 19 201 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VB T. V. A. | 744 781.00 | 744 781.00 | | 744 781.00 |
VC Groupe et associés | 8 701 466.00 | 8 701 466.00 | | 8 701 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 722 954.00 | 4 722 954.00 | | 4 722 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 226 626.00 | 4 226 626.00 | | 4 226 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 628.00 | | | 1 971 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 168 276.00 | 29 020 420.00 | 147 856.00 | 29 168 276.00 |
VW T.V.A. | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 497 231.00 | 46 497 231.00 | | 46 497 231.00 |