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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 594.00 | 64 441.00 | 52 153.00 | 116 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 633.00 | 114 578.00 | 20 055.00 | 134 633.00 |
BF Prêts | 92 303.00 | 24 400.00 | 67 903.00 | 92 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 165.00 | 213 414.00 | 1 032 751.00 | 1 246 165.00 |
BT Marchandises | 32 133 807.00 | 1 914 441.00 | 30 219 365.00 | 32 133 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 835 349.00 | | 31 835 349.00 | 31 835 349.00 |
BZ Autres créances | 24 956 094.00 | | 24 956 094.00 | 24 956 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 762 868.00 | 577 759.00 | 2 185 109.00 | 2 762 868.00 |
CF Disponibilités | 18 432 137.00 | | 18 432 137.00 | 18 432 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 127 093.00 | 2 492 200.00 | 107 634 892.00 | 110 127 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 665.00 | | 172 665.00 | 172 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 545 923.00 | 2 705 615.00 | 108 840 308.00 | 111 545 923.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 706 221.00 | 7 515 311.00 | | 10 706 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 485.00 | 4 190 909.00 | | 2 128 485.00 |
DL TOTAL (I) | 18 485 106.00 | 17 356 622.00 | | 18 485 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858 211.00 | 684 481.00 | | 1 858 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858 211.00 | 684 481.00 | | 1 858 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601 729.00 | 5 719 573.00 | | 7 601 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 078.00 | 954 976.00 | | 320 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 376 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 509 179.00 | 52 659 261.00 | | 67 509 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 245.00 | 1 191 357.00 | | 2 491 245.00 |
EA Autres dettes | 10 572 174.00 | 7 563 407.00 | | 10 572 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 494 406.00 | 68 464 943.00 | | 88 494 406.00 |
ED (V) | 2 586.00 | 154 574.00 | | 2 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 840 308.00 | 86 660 620.00 | | 108 840 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 980 300.00 | 9 410 518.00 | 149 390 818.00 | 139 980 300.00 |
FG Production vendue services | 3 647 910.00 | 14 410.00 | 3 662 320.00 | 3 647 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 628 210.00 | 9 424 928.00 | 153 053 138.00 | 143 628 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 230 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 733 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 329.00 | |
GE Autres charges | | | 202 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 912 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 323.00 | 160 446.00 | | 55 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 323.00 | 160 446.00 | | 55 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 531.00 | -160 446.00 | | -52 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 728.00 | 1 615 288.00 | | 736 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 419 836.00 | 127 525 244.00 | | 154 419 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 291 352.00 | 123 334 335.00 | | 152 291 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 485.00 | 4 190 909.00 | | 2 128 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 102.00 | 61 452.00 | 17 540.00 | 145 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 6 500.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 607.00 | 54 952.00 | 17 540.00 | 141 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 509 179.00 | 67 509 179.00 | | 67 509 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 790.00 | 339 790.00 | | 339 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572 174.00 | 10 572 174.00 | | 10 572 174.00 |
UP Prêts | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
UX Autres créances clients | 31 830 021.00 | 31 830 021.00 | | 31 830 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 2 613 339.00 | 2 613 339.00 | | 2 613 339.00 |
VC Groupe et associés | 12 525 981.00 | 12 525 981.00 | | 12 525 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625 314.00 | 2 625 314.00 | | 2 625 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 976 415.00 | 1 817 640.00 | 3 158 775.00 | 4 976 415.00 |
VI Groupe et associés | 317 828.00 | 317 828.00 | | 317 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 048.00 | | | 2 449 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793 252.00 | 9 793 252.00 | | 9 793 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 055 114.00 | 56 798 281.00 | 256 833.00 | 57 055 114.00 |
VW T.V.A. | 1 985 555.00 | 1 985 555.00 | | 1 985 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 494 406.00 | 85 335 631.00 | 3 158 775.00 | 88 494 406.00 |