| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 094.00 | 44 859.00 | 3 235.00 | 48 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 303.00 | 96 748.00 | 43 555.00 | 140 303.00 |
BF Prêts | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 208.00 | 145 102.00 | 317 106.00 | 462 208.00 |
BT Marchandises | 25 902 049.00 | 1 738 135.00 | 24 163 914.00 | 25 902 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 269 423.00 | 130 007.00 | 27 139 416.00 | 27 269 423.00 |
BZ Autres créances | 19 582 604.00 | | 19 582 604.00 | 19 582 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 563 061.00 | 10 604.00 | 2 552 457.00 | 2 563 061.00 |
CF Disponibilités | 12 329 352.00 | | 12 329 352.00 | 12 329 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 778 957.00 | 1 878 746.00 | 85 900 210.00 | 87 778 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443 304.00 | | 443 304.00 | 443 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 684 468.00 | 2 023 848.00 | 86 660 620.00 | 88 684 468.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 372 819.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 515 311.00 | | | 7 515 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 909.00 | 2 142 492.00 | | 4 190 909.00 |
DL TOTAL (I) | 17 356 622.00 | 14 165 713.00 | | 17 356 622.00 |
DP Provisions pour risques | 684 481.00 | 664 099.00 | | 684 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 481.00 | 664 099.00 | | 684 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719 573.00 | 4 727 651.00 | | 5 719 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 976.00 | 4 226 626.00 | | 954 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 368.00 | | | 376 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 659 261.00 | 31 360 550.00 | | 52 659 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 357.00 | 348 521.00 | | 1 191 357.00 |
EA Autres dettes | 7 563 407.00 | 5 833 884.00 | | 7 563 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 464 943.00 | 46 497 231.00 | | 68 464 943.00 |
ED (V) | 154 574.00 | 225 842.00 | | 154 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 660 620.00 | 61 552 884.00 | | 86 660 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 240 282.00 | 9 728 386.00 | 122 968 669.00 | 113 240 282.00 |
FG Production vendue services | 2 249 170.00 | | 2 249 170.00 | 2 249 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 489 453.00 | 9 728 386.00 | 125 217 839.00 | 115 489 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 510 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 777 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 056 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 110 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 088 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 446.00 | 210 805.00 | | 160 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 446.00 | 210 805.00 | | 160 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 446.00 | -166 766.00 | | -160 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615 288.00 | 1 188 475.00 | | 1 615 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 525 244.00 | 85 300 726.00 | | 127 525 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 334 335.00 | 83 158 233.00 | | 123 334 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 909.00 | 2 142 492.00 | | 4 190 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 111.00 | | 163 517.00 | 339 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 420.00 | 270 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 420.00 | 462 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 730.00 | | 1 667.00 | 186 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 886.00 | | 161 850.00 | 148 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 464.00 | 23 927.00 | 289.00 | 121 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 969.00 | 23 927.00 | 289.00 | 117 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 099.00 | 24 600.00 | 4 218.00 | 664 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 128 638.00 | 1 738 135.00 | 1 128 638.00 | 1 128 638.00 |
6T Sur comptes clients | 169 769.00 | | 39 762.00 | 169 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 011.00 | 1 738 135.00 | 1 168 400.00 | 1 309 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 110.00 | 1 762 735.00 | 1 172 618.00 | 1 973 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762 735.00 | 1 172 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 659 261.00 | 52 659 261.00 | | 52 659 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 021.00 | 272 021.00 | | 272 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563 407.00 | 7 563 407.00 | | 7 563 407.00 |
UP Prêts | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
UX Autres créances clients | 27 247 060.00 | 27 247 060.00 | | 27 247 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 2 455 887.00 | 2 455 887.00 | | 2 455 887.00 |
VC Groupe et associés | 13 005 504.00 | 13 005 504.00 | | 13 005 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 109.00 | 294 109.00 | | 294 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425 464.00 | 2 282 381.00 | 3 143 083.00 | 5 425 464.00 |
VI Groupe et associés | 952 126.00 | 952 126.00 | | 952 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297 490.00 | | | 2 297 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121 213.00 | 4 121 213.00 | | 4 121 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 210 598.00 | 46 942 262.00 | 268 336.00 | 47 210 598.00 |
VW T.V.A. | 794 711.00 | 794 711.00 | | 794 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 088 575.00 | 64 945 492.00 | 3 143 083.00 | 68 088 575.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |