| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 142.00 | 113 468.00 | 131 674.00 | 245 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 275.00 | 139 930.00 | 42 345.00 | 182 275.00 |
BF Prêts | 23 897.00 | 23 800.00 | 97.00 | 23 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 950.00 | 287 193.00 | 1 066 757.00 | 1 353 950.00 |
BT Marchandises | 52 413 725.00 | 2 720 763.00 | 49 692 962.00 | 52 413 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 315.00 | | 248 315.00 | 248 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 780 781.00 | 1 306 020.00 | 27 474 761.00 | 28 780 781.00 |
BZ Autres créances | 19 903 642.00 | | 19 903 642.00 | 19 903 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 903 256.00 | 736 704.00 | 3 166 552.00 | 3 903 256.00 |
CF Disponibilités | 19 222 977.00 | | 19 222 977.00 | 19 222 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 475 704.00 | 4 763 486.00 | 119 712 218.00 | 124 475 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 115.00 | | 453 115.00 | 453 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 282 769.00 | 5 050 680.00 | 121 232 090.00 | 126 282 769.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 648 274.00 | 7 365 298.00 | | 9 648 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828 338.00 | 3 482 976.00 | | 3 828 338.00 |
DL TOTAL (I) | 24 327 014.00 | 21 498 675.00 | | 24 327 014.00 |
DP Provisions pour risques | 720 201.00 | 748 406.00 | | 720 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 201.00 | 748 406.00 | | 720 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990 334.00 | 23 828 183.00 | | 23 990 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730 119.00 | 14 038 205.00 | | 11 730 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 509 505.00 | 57 633 495.00 | | 56 509 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 875.00 | 1 082 211.00 | | 1 851 875.00 |
EA Autres dettes | 2 102 941.00 | 10 966 330.00 | | 2 102 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 184 774.00 | 107 548 423.00 | | 96 184 774.00 |
ED (V) | 100.00 | 520 471.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 090.00 | 130 315 976.00 | | 121 232 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 870 942.00 | 4 861 269.00 | 212 732 211.00 | 207 870 942.00 |
FG Production vendue services | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 200 559.00 | 4 861 269.00 | 215 061 828.00 | 210 200 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 243 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 289 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 810 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 68 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 027 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 915.00 | 551 035.00 | | 92 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 915.00 | 551 035.00 | | 92 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | 9 235.00 | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | 9 235.00 | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 685.00 | 541 800.00 | | 80 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 540.00 | 1 234 744.00 | | 732 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 804 533.00 | 215 057 191.00 | | 218 804 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 976 195.00 | 211 574 215.00 | | 214 976 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828 338.00 | 3 482 976.00 | | 3 828 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 797.00 | | 91 749.00 | 1 328 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 596.00 | 190 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 596.00 | 1 353 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 126.00 | | | 736 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 700.00 | | 86 717.00 | 340 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 971.00 | | 5 032.00 | 251 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 326.00 | 44 066.00 | | 219 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 331.00 | 44 066.00 | | 209 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 406.00 | 2 895.00 | 31 100.00 | 748 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 810 526.00 | 2 720 763.00 | 1 810 526.00 | 1 810 526.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293 757.00 | 12 262.00 | | 1 293 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 986 578.00 | 726 100.00 | 975 975.00 | 986 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114 662.00 | 3 459 125.00 | 2 786 501.00 | 4 114 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863 069.00 | 3 462 020.00 | 2 817 601.00 | 4 863 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735 920.00 | 1 841 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 726 100.00 | 975 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 509 505.00 | 56 509 505.00 | | 56 509 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 980.00 | 216 980.00 | | 216 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 941.00 | 2 102 941.00 | | 2 102 941.00 |
UP Prêts | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
UX Autres créances clients | 28 754 256.00 | 28 754 256.00 | | 28 754 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VB T. V. A. | 4 689 611.00 | 4 689 611.00 | | 4 689 611.00 |
VC Groupe et associés | 13 327 690.00 | 13 327 690.00 | | 13 327 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946 851.00 | 2 946 851.00 | | 2 946 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 043 483.00 | 11 742 608.00 | 9 300 875.00 | 21 043 483.00 |
VI Groupe et associés | 11 722 740.00 | 11 722 740.00 | | 11 722 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 864.00 | | | 3 275 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 705.00 | 301 705.00 | | 301 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 223.00 | 1 883 223.00 | | 1 883 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 875 859.00 | 48 687 432.00 | 188 427.00 | 48 875 859.00 |
VW T.V.A. | 1 208 401.00 | 1 208 401.00 | | 1 208 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 184 774.00 | 86 883 899.00 | 9 300 875.00 | 96 184 774.00 |