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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 380.00 | 2 420.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 5 340.00 | 2 150.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 703.00 | 129 577.00 | 23 126.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 587.00 | 136 297.00 | 218 290.00 | 354 587.00 |
BT Marchandises | 399 520.00 | | 399 520.00 | 399 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
BZ Autres créances | 237 097.00 | | 237 097.00 | 237 097.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 393.00 | | 889 393.00 | 889 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 980.00 | 136 297.00 | 1 107 683.00 | 1 243 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -509 610.00 | | | -509 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DL TOTAL (I) | -438 224.00 | | | -438 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 563.00 | | | 1 482 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 907.00 | | | 1 545 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 683.00 | | | 1 107 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 907.00 | | | 1 545 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 261.00 | | 2 657.00 | 582 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 56 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 330.00 | 354 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 030.00 | 137 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 609.00 | | | 346 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 458.00 | | 2 657.00 | 75 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 063.00 | 14 234.00 | | 122 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 950.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 633.00 | 13 284.00 | | 121 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 563.00 | 1 482 563.00 | | 1 482 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
UX Autres créances clients | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 791.00 | | | 209 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 631.00 | 456 816.00 | 56 815.00 | 513 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 907.00 | 1 545 907.00 | | 1 545 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
ST Autres comptes | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 887.00 | | | 275 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 912.00 | | | 353 912.00 |