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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 875.00 | 147 479.00 | 7 396.00 | 154 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 514.00 | 158 769.00 | 198 745.00 | 357 514.00 |
BT Marchandises | 625 860.00 | | 625 860.00 | 625 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
BZ Autres créances | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 462.00 | | 811 462.00 | 811 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 976.00 | 158 769.00 | 1 010 207.00 | 1 168 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -315 265.00 | | | -315 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
DL TOTAL (I) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 632.00 | | | 870 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 492.00 | | | 979 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 207.00 | | | 1 010 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 492.00 | | | 979 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 387.00 | | 7 128.00 | 350 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 443.00 | | 7 128.00 | 50 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 567.00 | 3 202.00 | | 155 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 767.00 | 3 202.00 | | 151 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 632.00 | 870 632.00 | | 870 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
UX Autres créances clients | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 517.00 | 159 947.00 | 57 570.00 | 217 517.00 |
VW T.V.A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 492.00 | 979 492.00 | | 979 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
ST Autres comptes | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 721.00 | | | 254 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 868.00 | | | 334 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |