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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 430.00 | 3 370.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 4 602.00 | 2 888.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 703.00 | 117 031.00 | 35 672.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 261.00 | 122 063.00 | 460 197.00 | 582 261.00 |
BT Marchandises | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 733.00 | | 437 733.00 | 437 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 994.00 | 122 063.00 | 897 931.00 | 1 019 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -529 660.00 | | | -529 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DL TOTAL (I) | -499 930.00 | | | -499 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 256.00 | | | 1 303 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 861.00 | | | 1 397 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 931.00 | | | 897 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 861.00 | | | 1 397 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 577.00 | | 8 684.00 | 573 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 809.00 | | 3 800.00 | 342 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 854.00 | | 5 338.00 | 154 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 913.00 | | -454.00 | 75 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 698.00 | 17 366.00 | | 104 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 698.00 | 16 936.00 | | 104 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 256.00 | 1 303 256.00 | | 1 303 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
UX Autres créances clients | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 138.00 | 254 680.00 | 75 458.00 | 330 138.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 861.00 | 1 397 861.00 | | 1 397 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ST Autres comptes | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 591.00 | | | 305 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 332.00 | | | 374 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |