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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 322.00 | 168.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 875.00 | 144 445.00 | 10 430.00 | 154 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 387.00 | 155 567.00 | 194 820.00 | 350 387.00 |
BT Marchandises | 521 168.00 | | 521 168.00 | 521 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 867.00 | | 236 867.00 | 236 867.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CF Disponibilités | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 799.00 | | 840 799.00 | 840 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 185.00 | 155 567.00 | 1 035 618.00 | 1 191 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -363 061.00 | | | -363 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DL TOTAL (I) | -305 585.00 | | | -305 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 989.00 | | | 1 271 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 203.00 | | | 1 341 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 618.00 | | | 1 035 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 203.00 | | | 1 341 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 567.00 | | 2 820.00 | 347 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | | 2 172.00 | 160 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 795.00 | | 648.00 | 49 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 355.00 | 3 213.00 | | 152 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 520.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 074.00 | 2 693.00 | | 149 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 989.00 | 1 271 989.00 | | 1 271 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
UX Autres créances clients | 236 867.00 | 236 867.00 | | 236 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 503.00 | 275 060.00 | 50 443.00 | 325 503.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 203.00 | 1 341 203.00 | | 1 341 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
ST Autres comptes | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 236.00 | | | 217 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |