| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 280.00 | 520.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 6 816.00 | 674.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 703.00 | 142 259.00 | 10 444.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 567.00 | 152 355.00 | 195 213.00 | 347 567.00 |
BT Marchandises | 589 660.00 | | 589 660.00 | 589 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 317.00 | | 148 317.00 | 148 317.00 |
BZ Autres créances | 250 535.00 | | 250 535.00 | 250 535.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 824.00 | | 1 045 824.00 | 1 045 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 391.00 | 152 355.00 | 1 241 037.00 | 1 393 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -396 530.00 | | | -396 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | -353 381.00 | | | -353 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 192.00 | | | 1 500 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
EA Autres dettes | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 418.00 | | | 1 594 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 037.00 | | | 1 241 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 418.00 | | | 1 594 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 282.00 | | 1 285.00 | 346 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 510.00 | | 1 285.00 | 48 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 054.00 | 5 301.00 | | 147 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 950.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 724.00 | 4 351.00 | | 144 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 192.00 | 1 500 192.00 | | 1 500 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
UX Autres créances clients | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 401.00 | 415 606.00 | 49 795.00 | 465 401.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 418.00 | 1 594 418.00 | | 1 594 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
ST Autres comptes | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |