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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 330.00 | 1 470.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 6 078.00 | 1 412.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 703.00 | 138 646.00 | 14 057.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 282.00 | 147 054.00 | 199 228.00 | 346 282.00 |
BT Marchandises | 976 160.00 | | 976 160.00 | 976 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 246 963.00 | | 246 963.00 | 246 963.00 |
CF Disponibilités | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 510.00 | | 1 386 510.00 | 1 386 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 792.00 | 147 054.00 | 1 585 738.00 | 1 732 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -447 904.00 | | | -447 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | -386 850.00 | | | -386 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 008.00 | | | 1 895 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
EA Autres dettes | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 588.00 | | | 1 972 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 738.00 | | | 1 585 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 588.00 | | | 1 972 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 587.00 | | 1 084.00 | 354 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 390.00 | 48 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 346 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 815.00 | | 1 084.00 | 56 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 297.00 | 10 757.00 | | 136 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 950.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 917.00 | 9 807.00 | | 134 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 008.00 | 1 895 008.00 | | 1 895 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
UX Autres créances clients | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 044.00 | 216 044.00 | | 216 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 294.00 | 368 784.00 | 48 510.00 | 417 294.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 588.00 | 1 972 588.00 | | 1 972 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
ST Autres comptes | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 784.00 | | | 299 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 438.00 | | | 298 438.00 |