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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 680.00 | 1 621.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 649.00 | 52 597.00 | 38 053.00 | 90 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 450.00 | 53 277.00 | 40 173.00 | 93 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 751.00 | 40 674.00 | 246 077.00 | 286 751.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 179.00 | 40 674.00 | 418 506.00 | 459 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 629.00 | 93 950.00 | 458 679.00 | 552 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
DL TOTAL (I) | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
EA Autres dettes | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 679.00 | | | 458 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 308.00 | | | 284 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 757.00 | | 1 078 757.00 | 1 078 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 757.00 | | 1 078 757.00 | 1 078 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 109.00 | | | 1 081 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 161.00 | | | 1 011 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 592.00 | | 11 858.00 | 81 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 092.00 | | 11 858.00 | 81 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 110.00 | 21 167.00 | | 32 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 21 167.00 | | 32 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 390.00 | 11 283.00 | | 29 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 390.00 | 11 283.00 | | 29 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 390.00 | 11 283.00 | | 29 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 526.00 | | | 235 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 993.00 | 6 124.00 | 6 869.00 | 12 993.00 |
VI Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 687.00 | 372 687.00 | | 372 687.00 |
VW T.V.A. | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 177.00 | 284 308.00 | 6 869.00 | 291 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
ST Autres comptes | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
YT Sous‐traitance | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 012.00 | | | 174 012.00 |